Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

ECB Beklentiler Dahilinde Faiz İndirimine Gitti
Avrupa Merkez Bankası gösterge faiz oranını yüzde 2,75 olarak belirledi.
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarını 0,25 puan düşürerek yüzde 2,75 seviyesine indirdi. Bu karar, enflasyon görünümü ve para politikası iletimi üzerine yapılan güncellemelerle alındı. ECB, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine geri dönmesini bekliyor. Faiz indirimleri, yeni borçlanmayı daha maliyetli hale getirirken, finansman koşullarının sıkı kalmaya devam ettiğini vurguladı. ECB Başkanı Christine Lagarde, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve kısa vadede ekonominin zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. 5 Şubat 2025'ten itibaren mevduat, ana yeniden finansman ve marjinal kredi faiz oranları sırasıyla %2,75, %2,90 ve %3,15 olacak.
 
Euro bölgesi, 2024 yılının son çeyreğinde Almanya'daki azalan üretimin etkisiyle sıfır büyüme ile yılı tamamladı. Eurostat'a göre, gayri safi yurtiçi hasıla bu çeyrekte sabit kaldı ve beklenen yüzde 0,1'lik büyüme gerçekleşmedi. Almanya, dördüncü çeyrekte yüzde 0,2 küçülerek 2024'te toplamda yüzde 0,2'lik bir daralma yaşadı. Siyasi belirsizlikler, Rusya'dan gelen ucuz enerji kaybı ve bürokrasi gibi faktörler ekonomiyi olumsuz etkiledi. Hükümet, 2025 için büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 0,3'e düşürdü. Almanya'daki siyasi karışıklık, yaklaşan ulusal seçimlerin ardından düzelebilir.
 
Euro Bölgesi'nde Ocak ayında Ekonomi Güven Endeksi 1,5 puan artarak 95,2 seviyesine yükseldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yayımladığı verilere göre, Euro Bölgesi'nde piyasa beklentileri 94,1 puan iken, endeksin bu seviyenin üzerinde gelmesi dikkat çekti. Ayrıca, Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de 0,3 puan artışla eksi 14,2 seviyesine ulaştı, bu da tüketicilerin ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde hafif bir iyileşme olduğunu gösterdi. AB genelinde Tüketici Güven Endeksi ise değişim göstermedi ve eksi 13,3 seviyesinde kaldı.
 
ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,3 oranında büyüyerek beklentilerin altında kaldı. Beklentiler yüzde 2,6 büyüme seviyesindeydi. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 2207 bine düştü. 2024 genelinde ekonomi yüzde 2,8 büyüme gösterirken, 2023'te bu oran yüzde 2,9 olmuştu. Büyüme, tüketici ve kamu harcamalarındaki artışla desteklenirken, yatırımlardaki düşüş ve azalan ithalat bu durumu kısmen dengeledi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,3 arttı.
 
ABD'de 23 Ocak ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 2207 bine düşerek piyasa beklentileri olan 225 binin altında kaldı. Önceki haftanın verisi ise 223 bin olarak korundu. Ayrıca, 4 haftalık ortalama başvuru sayısı 1000 kişi azalarak 212 bin 500'e geriledi. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 18 Ocak ile biten haftada 42 bin azalarak 1 milyon 858 bin oldu.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın dün görmüş olduğu 2798 dolar ile tarihi zirvesini yenilemiş oldu. Kıymetli metal tarafında Trump'ın yarattığı belirsizlikler ve ABD'de güçlü gelen makro veriler fiyatlama dinamiklerinin temel bileşeni olarak gözüküyor. Öte yandan dün ECB'nin faiz indiriminde bulunması da altın fiyatlamalarında olumlu etkilerde bulundu. Teknik olarak bakıldığında, sabah saatlerinde 2799 doları gören kıymetli metal için 2800 dolar önemli bir eşik olarak görülebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 2815 ve 2830 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2770 ve 2755 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2800 / 2815 / 2830
Destekler : 2770 / 2755 / 2740
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altına benzer şekilde dün sert bir yükseliş gösteren Ons Gümüş, sabah saatlerinde negatif bir seyir izliyor. Kıymetli metalde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 31.30 ve 31.00 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 31.65 ve 31.85 dolar direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 31.65 / 31.85 32.05
Destekler: 31.30 / 31.00 / 30.75
 
EUR/USD Teknik Analizi
ECB dün beklentiler dahilinde gösterge faiz oranını 2,75 seviyelerine indirdi. Fed tarafı ise faiz patikasında temkinli duruşunu devam ettiriyor. Trump etkisi ve makroekonomik veriler birincil fiyatlama aracı olarak ön plana çıkıyor. Avrupa'da ise zayıf ekonomik koşullar faiz indirimi için alan sağlıyor. Parite tarafında geri çekilmeler devam ediyor. 50 günlük üssel ortalamanın altına kıran parite, bugün sabah saatlerinde de satıcılı bir seyir izliyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 1.0365 ve 1.0335 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Toparlanma hareketlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 1.0415 ve 1.0430 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 1.0415 / 1.0430 / 1.0455
Destekler : 1.0365 / 1.0335 / 1.0300
 
NAS100 Teknik Analizi
Vadeli endeks kontratında toparlanmalar devam ediyor. Dün yaşadığı alıcılı seyrin ardından bugün sabah saatlerinde de seyrini sürdüren kontratta 20 günlük üssel hareketli ortalamadan alınan destek önem arz ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 21895 ve 22000 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilme durumlarında ise 21580 ve 21430 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 21895 / 22000 / 22100
Destekler : 21580 / 21430 / 21250
 
UKOIL Teknik Analizi
Trump'ın tarifelere dair beklentisi UKOIL tarafında sabah saatlerinde yükselişe neden oldu. Fed faiz kararı ardından negatif bir seyir izleyen petrol, dün ise volatil ancak yatay bir değer kazanımı ile günü noktalamıştı. Bugün sabah saatlerinde ise 77.50 seviyesine kadar yükselen UKOIL için 77.70 ve 78.15 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 76.90 ve 76.55 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 77.70 / 78.15 / 78.45
Destekler :76.90 / 76.55 / 76.30


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.