Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Ons Altın’da Geri Çekilme Devam Ediyor
Kıymetli Metal 2700 Dolar Altında Fiyatlanıyor
 
Geçtiğimiz hafta ABD'li seçmenler, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris arasında tercih yapmak için sandığa gitti. AP projeksiyonlarına göre, Trump 270 delege barajını aşarak yeniden ABD Başkanı seçildi. Ayrıca, Fed, seçimlerin ardından ilk faiz kararını açıkladı ve politika faizini 25 baz puan indirdi. Fed Başkanı Jerome Powell, Trump'ın istemesi durumunda görevden ayrılmayacağını belirtti. Trump döneminin yeniden başlaması, piyasada Fed'in daha temkinli bir para politikası izleyeceği yorumlarına yol açtı.
 
Michigan Üniversitesi'nin tüketici güveni endeksi Kasım ayında 73'e yükseldi ve bu, ekonomistlerin beklentisi olan 71'den daha yüksek. Endeks, Ekim ayında 70,5 değerindeydi ve dört aydır artış gösteriyor. Beklentiler endeksi 74,1'den 78,5'e çıkarak 2021 ortasından beri en yüksek seviyeye ulaştı, ancak cari koşullar endeksi 63,9'dan 64,4'e düştü. Bir yıllık enflasyon beklentisi yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya gerilerken, beş yıllık enflasyon beklentisi yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi. Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin seçim döneminde dördüncü ayda da iyileştiğini belirtti. Bu artış, tüketicilerin ekonomiye dair iyimser olduğunu ve harcamalarda artışa yol açabileceğini gösteriyor.
 
Çin'de Ekim 2024'te tüketici fiyatları durgunluğunu sürdürürken, üretici fiyatları da yüzde 2,9 geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,3 artış gösterdi. Hükümetin parasal genişleme adımlarının fiyat artışlarına henüz yansımadığı gözlemlendi. TÜFE, 19 aydır sıfıra yakın bir artış sergiliyor ve Şubat 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor. Üretici fiyatları ise 25 aydır düşüşte. Ekim 2022'den bu yana devam eden gerileme, imalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarıyla hesaplanan ÜFE'de yüzde 2,9 azalma ile sürdü.
 
Minneapolis Federal Rezerv Başkanı Neel Kashkari, güçlü ekonomik büyüme ve verimlilik artışlarının daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç duyabileceğini belirtti. Aralık toplantısına kadar faiz indirimleri hakkında bir görüş bildirmeyen Kashkari, ekonominin dirençliliğinden etkilendiğini ifade etti. Ayrıca, Fed ile Başkan Trump arasındaki olası çatışmalardan endişe duymadığını, her iki siyasi partinin de enflasyonun düşmesini istediğini vurguladı. Kashkari, Washington'daki dinamiklerden endişeli olmadığını ve ekonomiyi güçlü tutma ile enflasyonu düşürme hedefinde ilerleme kaydettiklerini söyledi.
 
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Aralık ayında faiz indiriminin olasılığının bulunduğunu ancak bunun garanti olmadığını belirtti. Holzmann, şu anda bu olasılığa karşı bir engel olmadığını ancak bunun otomatik bir sonuç olmadığını vurguladı. Ayrıca, Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması durumunda Çin'e karşı yüksek gümrük vergileri uygulama planlarının yanı sıra Avrupa'ya karşı da önemli gümrük vergileri getirebileceğini ifade etti. Bu durumun daha güçlü bir blok oluşumu tehlikesini beraberinde getirebileceğini söyledi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta ABD’deki seçimleri Trump’ın kazanması ile artan dolar endeksi ve tahviller karşısında değer kaybeden kıymetli metal, FED faiz artırımının etkisi ile bir miktar toparlanma göstermesine karşın kıymetli metalde haftalık değer kaybı yaşanmıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü trendinin kanal dibinde fiyatlama hareketleri gösteren kıymetli metal için 2650 dolar seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama desteği kısa vadede en temel destek olarak gözüküyor. Kıymetli madende toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 21 günlük ortalamanın bulunduğu 2700 dolar ve önemli bir seviye olarak takip ettiğimiz 2715 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 2700 / 2715 / 2750
Destekler : 2650 / 2625 / 2600
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde, Trump’ın başkanlığını ilan etmesinin ardından geri çekilmeler yaşayan Ons Gümüş’te fiyatlama hareketleri konsolidasyona ulaşmaya çalışıyor. Yukarı yönlü kırılımın önemli bir eşiği olan ve sıklıkla vurguladığımız 32.50 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması, kıymetli madende baskılanma yaratırken, 50 günlük üssel ortalamanın altında fiyatlama hareketlerinin devam etmesi kıymetli metal için baskılanma sebepleri olarak ortaya çıkıyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 31.45 ve 31.65 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 31.05 ve 30.80 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 31.45 / 31.65 / 31.95
Destekler : 31.05 / 30.80 / 30.60
 
EUR/USD Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta Trump’ın başkanlığa gelmesi ile birlikte paritede yaşanan geri çekilme karşılığını dolar endeksinde gösterdi. Uzun süredir içerisinde bulunduğu düşüş trendini yukarı yönlü kıran ve 105.5 seviyelerini test eden endeks karşısında geçtiğimiz hafta değer kaybında bulunan ve 1.0680 seviyelerine kadar geri çekilen paritede yeni haftanın ilk işlem günüde alıcılı bir seyir izleniyor. Paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0740 ve 1.0760 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0685 ve 1.0665 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir. Bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi paritede fiyatlama hareketleri açısından takip edilebilir.
Dirençler : 1.0740 / 1.0760 / 1.0790
Destekler : 1.0685 / 1.0665 / 1.0650
 
NAS100 Teknik Analizi
Nas100 vadeli endeks kontratında yukarı yönlü seyir hem Trump’ın zaferinden hem de Fed faiz kararından ardından devam ediyor. Tarihi zirvelerini yenileyerek yükseliş yaşayan endekste geçtiğimiz haftadan bu yana Tesla %30’a yakın yükselirken Nvidia ve Amazon da endeksin yükselişinde katkı sağladılar. Gün içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmamakla birlikte ABD ve Avrupa borsaları izlenebilir. Yukarı yönlü seyrin devam ettiği kontratta 21400 / 21600 ve 21750 seviyelerini direnç olarak izlenebilir. Olası satış eğilimlerinde ise 21126 / 20915 ve 20715 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 21400 / 21600 / 21750
Destekler : 21126 / 20915 / 20715
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol vadeli kontratında ABD tarafından gelen petrol sondaj kulesi verisinde bu hafta bir değişiklik yaşanmadı. Fed faiz kararından sonra bir miktar geri çekilme yaşayan kontratta önemli bir haber akışı bulunmamakla birlikte gün içinde ABD ve Avrupa borsaları izlenebilir. Olası yukarı yönlü eğilimlerde kontratta 74,47 / 75,43 ve 76,08 seviyelerini direnç olarak izlenebilir. Olası satış eğilimlerinde ise 72,90 / 71,95 ve 70,70 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 74,47 / 75,43 / 76,08
Destekler : 72,90 / 71,95 / 70,70


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.