Teknik analizi (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9250-9050-8980-8875

Dirençler

:

9400-9500-9600-9800

 

BİST100 endeksi Salı günkü işlemlerde 9286- 9409 bandında hareket ederek günü %0,10 değer kaybıyla 9312,13 puandan tamamladı. İşlem hacmi 84,097 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,51 değer kaybıyla, endeksten pozitif ayrışan bankacılık endeksi ise %0,10 değer kazancıyla tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, THYAO, AKBNK sağlarken KCHOL, TCELL, PGSUS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Kısa vadeli yönün negatif seyrettiği bankacılık endeksinde, geri çekilmelerde alçalan kanal alt bandının bulunduğu 11550 takip edilecek olup, bu seviyenin altında satış baskısının hız kazanması beklenebilir. Daha pozitif bir görünüm için ise ilk etapta 11715 ardından 11800 ve 12000 dirençleri hedefte bulunuyor. Genel olarak sıkışık bir seyrin gözlendiği XBANK’ta 10350-10800 dışındaki fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.

 

Tatil nedeniyle dünkü işlemlerde kapalı seyreden BİST 100 endeksinde, Salı günkü işlemlerde 9400 direnci yakınlarından başlayan geri çekilmeler 9300 yakınlarından dengelendi. Yukarı yönlü harekettin başlayabilmesi için 9400 ve 9500 direnç bölgesinin aşılması gerekmekte. Olası geri çekilmelerin ise 9300 altında devam etmesi halinde endekste gözlenen Death Cross formasyonunun onay kazanarak olası bir trend dönüşümünün başlaması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 9250 ve önceki dip seviyesi 9050 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilerek satış baskısının derinleşmesi halinde ise Mart ayındaki dip noktası 8872 takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de günlük bazda sıfır çizgisi altında AL konumuna geçmiştir. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI’da ve momentumda ise yatay bir seyir gözlenmektedir. Salı günkü işlemlerde dolar bazlı 2,42- 2,45 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,43 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerin 2,40-2,38 cent bölgesinde desteklenmesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk aşamada 2,45 cent ardından kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent takip edilebilir.

 

Küresel risk iştahında Trump’ın açıklamaları belirliyor..

ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları küresel risk iştahında belirleyici olmaya devam ediyor. Trump, Powell’ı görevden almak niyetinde olmadığını belirterek Fed’in bağımsızlığı ile ilgili endişelerin azalmasını sağladı. Öte yandan Çin’e karşı nazik olacaklarını ve tarifelerin %145 seviyesinde kalmayacağını söylemesi de tarife savaşları ile alakalı korkuları bir miktar azalttı. Hazine Bakanı Bessent’ın da tarifelerin görüşmelerin devamı için bu seviyelerden düşmesi gerektiğini söylemesi piyasaları destekledi. Bessent, yılın üçüncü çeyreğinde tarifeler ile ilgili durumun açıklığa kavuşmasını beklediğini belirtti. Dün S&P 500 %1,67, Nasdaq %2,50, Dow Jones %1,07 değer kazandı. Piyasaların açıklamalara verdiği olumlu tepki belirsizliğin ortadan kalkması halinde yeniden yükseliş trendine girebileceğini gösteriyor. Euro Bölgesi’nde de dün tarifeler ile ilgili olumlu açıklamalar piyasalara yansıdı Euro Stoxx endeksi dün %2,0 değer kazandı. Yurt içinde dün piyasalar tatil sebebiyle kapalıydı. Önceki gün IMF, Türkiye için 2025 yılı için büyüme beklentisini %2,6’dan %2,7’ye yükseltmişti; piyasalar için bu haber olumlu olsa da piyasanın odağında dezenflasyon sürecinin gidişatı bulunuyor. Bu haftanın da odağında geçtiğimiz hafta yapılan Para Politikası Kurulu’nun özet metni olacak. Toplantı özetinde faiz indirimlerinin ne zaman devam edeceği sorusuna yanıt aranacak. Yine Cuma akşamı açıklanacak S&P’nin Türkiye kredi notu değerlendirmesinde şu an için bir değişiklik beklenmiyor.

 

Asya borsaları satıcılı yönde seyrediyor...

Bu sabah Asya piyasaları Japonya Nikkei endeksi hariç satıcılı yönde. ABD tarafında ise Trump’ın otomobil tarifelerinde değişiklik düşünmediğini ve Çin ile anlaşma yapılana kadar tarifenin indirilmeyeceği söylemesi ile vadeli endeksler şu sıralarda satıcılı yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları, Almanya’da İfo iş iklimi endeksi, yurt içinde ise reel kesim güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı izlenecek. BİST 100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste sıkışık seyrin geçilebilmesi için 9400 ile 9500 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi gerekmekte. Olası geri çekilmelerde geçtiğimiz hafta güçlü destek olarak çalışan 9250 ardından 9050 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölgenin altında ise endekste yeni bir dip arayışı izlenebilir.

 

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

10150-10000-9900-9800

Dirençler

:

10300-10500-10650-10700

                                       

VIOP yakın vade kontratı Salı günkü işlemleri 10244 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son bir aylık alçalan hareketin gözlendiği vadeli kontratta, 10075 yakınlarından başlayan Bu bölgeden tepki alımları ile 10200 yukarı yönde test edildi. Bu seviye üzerinde kapanışların alınması halinde yukarı yönde 10350 ardından 10500 ve 10750 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10150 desteği ardından 10000 ve 9900 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların derinleşmesi beklenebilir.

 

 

USD/TL Spot

                            

Destekler

:

37,85-37,75-37,50-37,00

Dirençler

:

38,15-38,25-38,50-39,00

                                       

Dolar/TL dünkü işlemlerde 38,2268- 38,3013 bandında hareket etti. 38,30 yakınlarında hareketin izlendiği kurda, yukarı yönlü seyrin devamı halinde 38,35 ve 38,45 dirençleri izlenebilir. Bu bölgeden gelebilecek satışlarda ise 38,15 ve 38,0 destekleri takip edilebilir. Bu hafta yurt içinde odak TCMB’nin PPK kararına ilişkin toplantı özetinde bulunuyor. Bugün ise güven endeksleri ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı öne çıkıyor. ABD’de Başkan Trump’ın Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişelerin tersine söylemlerde bulunmasının ardından son üç yılın en düşük seviyelerinden yükselişe geçen dolar endeksinde (DXY), kritik eşik olarak 100,00 direnci izlenecek olup bu seviyenin üzerinde 100,72 ve 101,0 dirençleri izlenebilir. 100,0 direnci yakınlarından gelebilecek satışlarda ise 99,40 ve 98,80 destekleri takip edilebilir.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,1300-1,1275-1,1230

Dirençler

:

1,1350-1,1400-1,1500

                

EUR/USD paritesinde dünkü işlemler 1,1308-1,1442 bandında gerçekleşti. Dolar endeksinde son üç yılın en düşük seviyelerinden başlayan yükseliş ile baskılanan paritede, 1,14 direncinden başlayan geri çekilmeler, 1,13 yakınlarından dengelendi. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların 1,1275 ve 1,1230 desteklerine devam etmesi beklenebilir. Bu bölge altında ise 1,11 desteği takip edilebilir. Yönün yeniden 1,14 üzerinde pozitif seyretmesi halinde 1,1445 ve 1,1500 dirençleri gündeme gelebilir. Euro Bölgesi’nde Şubat ayı ticaret dengesi 24mlr EUR fazla verirken, bileşik PMI 50,1 puan ile beklentiler altında gerçekleşirken, imalat PMI beklentisi üzerinde 48,7 puan seviyesinde açıklandı. Bugün ise Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi Almanya’dan gelecek ayı İfo İş iklimi endeksi izlenecek. Endeksin Nisan’da 86,7’den 85,2’ye gerilemesi bekleniyor.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

3260-3230-3200

 

Dirençler

:

3300-3350-3385

 

                       

ABD Başkanı Trump- Fed arasındaki gerilimin ardından rekor seviyelerinde seyreden Ons altında, zirveden gelen sert düzeltme hareketi izlendi. Dünkü işlemlerde hareket bandı 3260- 3386 dolar olan değerli madende, geri çekilmelerin devamı halinde 3260-3230 bölgesi izlenebilir. Bu seviye altında ise satışların hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde ise 3300 dolar önemli bir direnç olup, bu seviyenin üzerinde tutunmalar ile yeniden yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir. Dün piyasalarda ABD Başkanı Trump’ın, gümrük vergilerinin şu anki yüksek seviyelerinde kalmayacağını belirtmesi ve Fed’in özerkliğine yönelik daha önceki tehdidini reddetmesi etkili olarak, küresel belirsizlik ortamını yumuşatarak güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebi azalttı. Küresel ticarete ilişkin haber akışının, değerli madendeki yön konusunda etkili olmaya devam etmesi beklenebilir.

 

GBP/USD Paritesi

        

Destekler

:

1,3200-1,3150-1,3100

Dirençler

:

1,3250-1,3300-1,3350

 

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3234-1,3340 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki toparlanmalar ile baskılanan paritede, yükselen kanal üst bandının bulunduğu 1,33 yakınlarından başlayan satışlar derinleşerek 1,32 desteğine kadar devam etti. Bu seviye önemli bir eşik olarak izlenecek olup aşağı yönde geçilmesi halinde 1,31 ve 1,30 destekleri kademeli olarak takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,3250 ilk etapta izlenecek olup, yukarısında kısa vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 1,3300 hedefe girebilir. İngiltere’de bileşik PMI 50 eşik değere gerilemesi beklentilerinden fazla azalarak 48,2 puan oldu. Hizmet PMI 51,4 beklentisinin altında kalarak 48,9 puan, imalat PMI ise 44,0 puan beklentilerine paralel gerçekleşti. İmalat sektöründe Ağustos 2023’ten bu yana en düşük seviyenin test edilmesi, sektörde daralma endişelerinin artmasına neden olarak, paritede GBP aleyhindeki hareketi destekledi. Öte yandan Trump’ın Fed Başkanını görevden alma konusunda geri adım atması ve Çin ile anlaşmaya varılabileceğine dair söylemlerinin de etkisi ile DXY son iki gündür kayıplarının bir kısmını geri aldı.

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.