Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9250-9100-9000-8980
Dirençler : 9500-9600-9750-9800

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9275- 9472 bandında hareket ederek günü %2,13 değer kaybı ile 9275,50 puandan tamamladı. İşlem hacmi 97,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %1,97, bankacılık endeksi %3,82 değer kaybı ile günü tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı ENKAI, GRTHO, PASEU sağlarken AKBNK, ISCTR, SAHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde gözlenen zayıf seyir ile dünkü işlemlerde 12000 eşiği aşağı yönde test edildi. Önemli bir destek olarak izlediğimiz 12000'in altında satışların derinleşmesi halinde yılın en düşük seviyesi 11900 yakınlarından destek bulunması beklenebilir. Bu seviyenin altında ise 11850 ve 11700 desteklerine geri çekilmeler gözlenebilir. Yeniden 12000 ve üzerinde tutunmalar halinde ise 12150 ve 12300 dirençleri takip edilebilir. XBANK'ta 200 günlük AO ile 50 günlük AO'nın aralığının daralması (14295-14230), olası bir Death Cross formasyonuna işaret ederek teknik açıdan olumsuz değerlendirilebilir.

Endekste 9400'ün üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ile etkili olan geri çekilmeler kapanışa doğru hız kazanarak 9300 aşağı yönde geçildi. Kapanış ise gün içi test edilen en düşük seviye olan 9275,50'den gerçekleşti. Endekste satış baskısının devamı halinde ilk etapta 9200, altında ise 9000 desteğine kadar geri çekilmelerin devam etmesi beklenebilir. 9000 geri çekilmelerde önemli bir eşik olup orta vadeli alım bölgesi olarak 9000-8980 bölgesi takip edilebilir. Genel olarak 10060-10802 arasındaki "boşluğun" ardından son dört haftalık işlemlerde zayıf görünümün devam ettiği endekste, orta vadeli yönün pozitife dönmesi için 9800 ardından 10000 üzerinde kapanışların alınması, alçalan kanal hareketinin aşılabilmesi için önem arz ediyor. Bu bölgenin geçilmemesi halinde satış baskısının orta vadeli alım bölgesi olarak da takip ettiğimiz 9000-8990 bölgesine devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de haftalık bazda sıfır çizgi altında ve SAT konumundadır. Endeksin, kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve momentumda ise dünkü negatif yönelim takip edilmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,44- 2,49 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,44centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerin 2,40-2,38cent bölgesinde desteklenmesi beklenebilir. Teknik görünümde iyileşmeler 2,50cent kritik eşiğinin üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir.

Tarifelere 90 günlük ara…
Çin hükümeti dün yaptığı açıklamada Trump'ın tarifeleri %104'e yükseltmesine misilleme olarak ABD'den gelen ürünlere karşı tarifeleri %34'ten %84'e yükseltti. Fakat Trump, "alım için harika bir zaman" çağrısı yaptıktan hemen sonra Çin'e yönelik tarifeleri %125'e çıkarırken, misilleme yapmayan 75'den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğunu ve %10 olarak uygulanacağını duyurdu. Çin tarifelerinin ardından resesyon fiyatlamalarının derinleştiği piyasalar, Trump'ın tarifeleri durdurması ile toparlandı. Örneğin son 4 yılın en düşük seviyelerine çekilen brent petrol, yeniden 65 dolar civarında işlem görüyor. Fed faiz indirimi fiyatlaması da ilk indirim Haziran'da olmak üzere resesyon fiyatlamalarının öncesine döndü. ABD pay piyasaları da haber akışı ile hızlı bir yükseliş gösterdi. S&P 500 %9,51, Dow Jones %7,87, Nasdaq Composite %12,16 değer kazandı. AB komisyonu da ilk tarifelere karşın 20 milyar euroyu aşan misilleme paketini onaylamıştı. Ancak Avrupa Birliği karşılıklı müzakereler ile sonuç almayı tercih ettiğini vurguluyordu. Yeni açıklamaların ardından Euro Stoxx dün %8,69 değer kazandı. Yurt içi piyasalar da küresel çalkantılardan azade değil. İç şokların ardından gelen küresel belirsizlik, yurt içi piyasalarda da risk iştahında etkili oluyor.

Asya borsalarında yön alıcılı seyrediyor...
Çin'de bu sabah Mart ayı TÜFE verileri takip edildi. Deflasyon riski ile karşı karşıya olan Çin'de TÜFE aylık %0,4, yıllık %0,1 azaldı. Beklenin altında TÜFE verisi ve tarife gelişmelerinin ardından Çin hükümeti ekonomiye yeni teşvikler için toplantı yapacak; bu haber Çin borsalarında pozitif karşılanıyor. Japon borsası NIKKEI ise %8 civarında artış ile Asya piyasalarındaki yükselişin başını çekiyor. Bugün ABD'de TÜFE ve federal bütçe dengesi, yurt içinde ise sanayi üretimi ve bayram haftasının menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Küresel borsalardaki pozitif havanın etkisi ile BİST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını bekliyoruz. Dünkü işlemleri günün en düşük seviyesinden zayıf görünümle tamamlayan endekste, 9200 ve 9000-8980 önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde ise 9500 -9600 dirençleri bugün hedef bölge olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10200-10000-9900-9800
Dirençler : 10500-10600-10700-10800
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10302 uzlaşma fiyatından tamamladı. Geri çekilmelerde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 10500-10350 bölgesinin aşağı yönde geçildiği vadeli kontratta, bu bölge altında satışların devamı halinde 10200 ardından 10000 desteği izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10500 ve üzerinde tutunmalar ile teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Bu seviye üzerinde ise 10600 ve 10700 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 37,85-37,75-37,50-37,00
Dirençler : 38,15-38,25-38,50-39,00
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 37,9125- 38,7483 bandında hareket etti. Dünkü işlemlerde 38,0 seviyesi yukarısında yükselen hareketin gözlendiği paritede 38i75 direnci izlense de bu bölgeden gelen geri çekilmeler ile 38,0 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Kurda yukarı yönde 38,10 ve 38,15 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 37,85 ve 37,75 kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilebilir. 103,0 eşiği üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ile kısa vadeli yönün negatife seyrettiği dolar endeksinde (DXY) geri çekilmelerin devamı halinde 102,30 ve 102,0 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise kısa vadeli direnç olarak 102,90 ve 103,0 dirençleri izlenebilir. Bugün takip edilecek ABD TÜFE verileri, ve tarifelere ilişkin haber akışı, DXY'daki yön konusunda belirleyici olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0950-1,0900-1,0850
Dirençler : 1,1050-1,1075-1,1100
                 
Dünkü işlemlerde 1,0914- 1,1095 bandında hareketin izlendiği EUR/USD'de yükselen kanal üst bandının bulunduğu 1,11 yakınlarına kadar izlenen yukarı yönlü hareketin ardından, bu direncin geçilmemesi ile takip edilen geri çekilmelerde 1,0950 seviyesi yakınlarından desteklendi. Bu sabahki işlemlerin 1,10 yakınlarından gerçekleştiği paritede, yukarı yönlü hareketin devamı ile 1,10 ve üzerinde tutunmalarda 1,1050 ve 1,11 dirençleri takip edilebilir. Bu bölgeden başlayabilecek olası geri çekilmeler ile aşağı yönde 1,0956 (5 günlük AO) ve 1,09 destekleri izlenebilir. Bu bölge altında ise 1,0880 desteği bulunuyor. Genel olarak kısa vadeli yükselen kanal üst bandına yakın hareket eden paritede, DXY'daki zayıf seyir ile yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. Bugün TÜFE verileri izlenecek. TÜFE'de Mart ayı beklentisi aylık %0,1, yıllık %2,6 artış seviyesinde. Çekirdek TÜFE'nin ise aylık %0,3 yıllık %3,0 artması bekleniyor.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3080-3050-3000
Dirençler : 3150-3167-3200
                        
Ons altında tarihi zirveden başlayan geri çekilmeler ile dünkü işlemlerde hareket bandı 2970- 3087 oldu. 3000 doların yukarısında hız kazanan alıcılı seyir ile bu sabah 3100-3130 bölgesinde hareketin devam ettiği değerli madende, bu bölgenin üzerinde rekora yakın bir hareket gözlenebilir. Geçtiğimiz hafta tarifelerin artırdığı küresel belirsizlik ortamı ile güvenli liman olarak değerlendirilen Ons altında tarihi zirve 3167dolara taşınmıştı. Yukarı yönde 3150dolar ve 3167dolar direncleri izlenecek olup bu bölgenin üzerinde ise yeni rekor denemeleri beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3100 eşik olup, altında 3080 ve 3050 dolar destekleri izlenebilir. ABD'de bugün açıklanacak TÜFE verileri faiz politikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi açısından yakından takip edilecek. Beklentilerin altında bir veri seti, Fed'in faiz indiriminde elini güçlendirerek, değerli madendeki seyre olumlu etki edebilir.


GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,2800-1,2750-1,2700
Dirençler : 1,2900-1,2950-1,3000

GBP/USD'de dünkü işlemlerde hareketler 1,2743- 1,2864 bandında gerçekleşti. Satış baskısının 1,27 yakınlarından karşılanmasının ardından yönün pozitide döndüğü paritede tepki alımları1,28- 1,2850 bölgesinden dengelendi. Bu bölge üzerinde yükselişin güç kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 1,29 direnci izlenecek olup, üzerinde 1,2950 ve 1,30 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,28 desteği önemli olup aşağısında 1,2775 ve 1,27 destekleri izlenebilir. ABD'nin gümrük tarifelerinin fiyatlandığı paritede, bu hafta İngiltere'den gelecek büyüme verileri ile bugün ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon verileri yön konusunda belirleyici olabilir. Bir önceki ay takip edilen veriler, Ocak ayında İngiliz ekonomisinde aylık bazda %0,10 daralmaya işaret etmişti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.