Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9150-9000-8975-8900
Dirençler : 9400-9500-9600-9800

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8872-9386 bandında hareket ederek günü %2,82 değer kazancı ile 9299,36 puandan tamamladı. Gün içi oynaklığın %6'ya yaklaştığını izlediğimiz endekste kapanış üst banda yakın gerçekleşti. İşlem hacmi 183,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %1,89, bankacılık endeksi %1,70 değer kazandı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, THYAO, KCHOL sağlarken DOAS, PASEU, EUPWR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde yeni haftada 12000 desteği aşağı yönde test edilirken, bu seviye altında etkili olan tepki alımları ile 12350 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Bu seviye ve üzerinde işlemlerin gerçekleşmesi halinde yukarı yönde ilk etapta 12750 ve 13000 direnç bölgesi izlenecek olup, kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın bulunduğu 13250'nin üzerinde tutunmalar gerekmekte. Son dört ayın en düşük seviyelerindeki seyrin 12300-12000 bölgesi altında devam etmesi halinde satış baskısının artış göstermesi beklenebilir.

BİST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta izlenen siyasi haber akışı ile etkili olan yoğun satışların ardından dünkü işlemler artı yönde kapatıldı. Haftaya alıcılı yönde başlayan endekste, haftanın ilk işlem saatlerinde yükseliş 9400 yakınlarına kadar devam etti. 9386 puanın geçilememesi ile takip edilen satışlarda ise 9000 eşiği aşağı yönde geçilerek gün içinde en düşük 8872 test edildi. Kısa vadeli alıcılı seyrin 9400 ve 5 günlük AO'nın bulunduğu 9500 üzerinde güç kazanması beklenebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise 9800 ve üzerinde kapanışların alınması gerekmektedir. Bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde yükselişlerde önemli ortalamaların bulunduğu 9950-10000 bölgesi güçlü bir destek olarak çalışabilir. Olası geri çekilmelerde ise 9000 eşik değer olup, aşağısında 8950 ve 8900 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının hız kazanarak, 8750 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve stochastic ise aşırı satım bölgesinde dünkü hafif alıcılı seyir ile birlikte pozitif bir yönelim göstermektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,33-2,47 cent bandında kapanış 2,44centten gerçekleşti. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için yukarı yönde ilk etapta 2,45cent ardından 2,50cent dirençleri izlenecek olup, satıcılı seyrin devam etmesi halinde 2,30-2,25cent bölgesi destek olarak izlenebilir.

Yurt içi piyasalarda volatilite yüksek seyrediyor…
ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın "karşılıklı gümrük vergilerinin" başlangıçta planlanandan daha "hedefli" olacağını söyledi. Buna göre bazı ülkeler tarifelerden muaf tutulabilecek, ayrıca çelik ve diğer metaller üzerindeki mevcut vergilerin kümülatif olmaması da gündemde. Esnek tarife açıklaması piyasaları da olumlu etkiledi. Dün S&P 500 %1,76, Nasdaq Composite %2,27, Dow Jones %1,42 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün Trump'ın tarifelerde esneklik açıklamaları pozitif fiyatlamayı getirdi. Bununla birlikte bölgede Mart ayı öncü imalat PMI, son 7 ayın en yüksek seviyesinde açıklandı. Toparlanan imalat sektörünün yeniden hızlanması ve Alman hükümetinin harcama planları, Euro Bölgesi'nin büyüme umutlarını arttırıyor. Ancak tarife riskleri kaybolmuş değil. Geçtiğimiz hafta ECB başkanı Lagarde, ABD'nin Avrupa'ya %25 tarife uygulamasının Euro Bölgesi büyümesini ilk yıl 0,3 puan düşüreceğini söylemişti. Euro Stoxx endeksi dün yatay seyretti. Yurt içinde dün geçtiğimiz hafta BIST-100'deki %16,57 değer kaybının ardından volatilite yüksek seyretmeye devam etti. Bloomberg'in haberine göre ekonomi yönetimi son dönemdeki gelişmeler dolayısıyla mevduat ve fonlarda stopajı düşürerek TL'yi desteklemeyi görüşüyor.

Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde seyrediyor…
Asya'da da tarifelerde esneklik açıklamaları piyasaları olumlu yönde etkiledi. Bunun yanında Çinli araç üreticisi BYD'nin beklentilerden daha olumlu bir bilanço açıklaması Çin piyasalarına pozitif yansıdı. Bugün küresel piyasalarda ABD'de CB tüketici güveni ve Richmond Fed imalat endeksi, Almanya'da İfo iş iklimi endeksi, yurt içinde ise güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içi volatilitenin yüksek olmasını beklemekteyiz. Endekste dünkü işlemlerde takip edilen alıcılı seyrin, yukarı yönde kısa vadeli direnç olarak takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın karşılık geldiği 9465 üzerinde güç kazanması beklenebilir. Bu bölge üzerinde 9600 ve 9750 dirençleri kademeli olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9150 ve 9000 destek bölgesi takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10350-10200-10150-10000
Dirençler : 10750-10800-10900-11000
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10515 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta geçen hafta etkili olan satış baskısı yeni haftaya taşınırken önemli bir eşik olarak izlediğimiz 10000 yakınlarından karşılandı. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmelerde 9900 ve 9800 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin altında ise orta vadeli alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9500'e kadar satışların devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 10500 ve üzerinde tutunmalar ile 10750 ve 10900 dirençleri hedefe girebilir. Genel olarak orta vadeli alçalan kanal içerisinde hareketin geçilebilmesi için yukarı yönde 11000 direnci hedeflenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 37,50-37,00-36,55-36,45
Dirençler : 38,50-39,00-39,50-40,00
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 37,7603 - 38,0715 bandında hareket etti. 38,0 yakınlarında durgun bir seyrin takip edildiği haftanın ilk işlem gününde, bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde38,50 ve 39,0 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 37,50 ve 37,00 kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilebilir. 104,0 eşiğ üzerinde tutunmalar ile kısa vadeli yönün pozitif seyrettiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 104,50 ve 104,75 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO'nın bulunduğu 103,95 ilk aşamada izlenecek olup bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 103,75 ve 103,50 destekleri takip edilebilir. ABD'de bu hafta gündemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve 4Ç24 final büyüme verileri olacak. Çekirdek PCE, Fed'in faiz oranı kararlarında yakından takip ettiği bir enflasyon verisi; bu açıdan veri piyasalar için önem arz etmektedir. Bugün ise ABD'de Conference Board (CB) tüketici güveni ve Richmond Fed imalat endeksi öne çıkıyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0775-1,0750
Dirençler : 1,0850-1,0900-1,0950
                 
Dünkü işlemlerde 1,0790-1,0859 bandında hareket eden EUR/USD paritesinde, yükselen kanal direncinden başlayan geri çekilmeler 1,0850'nin aşağısında hız kazandı. Önemli bir eşik olarak izlediğimiz 1,08'in aşağısında satışların devam etmesi halinde 1,0750 ve 1,07 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yönün pozitif devam etmesi için ise 1,0850 ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yükselişin 1,09 ve 1,0950 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Dün Euro Bölgesi'nde Hizmet PMI 51,2 puana yükseleceği beklentisi altında 50,4 puan, imalat PMI ise 48,3 puanda açıklanacağı öngörüsü üzerinde 48,7 puan oldu. Bileşik PMI ise 50,4 puana yükseldi. Bugün ise Almanya'dan gelecek İfo İş iklimi endeksi verileri yakından izlenecek. Ifo iş iklimi endeksinin Mart ayında 85,2 puandan 86,8 puana yükselmesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3000-2980-2960
Dirençler : 3050-3060-3075
                        
Ons altında dünkü işlemler 3005-3033 bandında gerçekleşirken, kapanış negatif yönde gerçekleşti. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki pozitif seyir ile baskılanan değerli madende 3015- 3030 dolar bölgesi ve üzerinde tutunmalar ile yeniden rekor seviyelere yakın bir seyir takip edilebilir. Yukarı yönde 3050 direncinin aşılması halinde ise 3075 ve 3080 dolar dirençleri hedefe girebilir. Olası kar satışlarında ise 3000 doların aşağı yönde geçilmesi halinde 2980 ve 2960 destekleri takip edilebilir. Bu hafta ABD'den gelecek Fed'in favori enflasyon verisi olan çekirdek PCE ve büyüme tahminleri de, ons altındaki yön konusunda belirleyici olabilir. Piyasalarda olası resesyon fiyatlamaları ile Ons altındaki alıcılı seyir desteklenebilir.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,2900-1,2850-1,2800
Dirençler : 1,3000-1,3050-1,3100

GBP/USD'de dünkü işlemlerde hareket bandı 1,2895- 1,2975 olarak gerçekleşti. Yükselen kanal üst bandının aşılamaması ve dolar endeksindeki pozitif seyir ile geri çekilmelerin takip edildiği paritede, 1,29 güçlü bir destek olarak takip edildi. Bu seviyenin aşağısından başlayan tepki alımlarının 1,2950 direncinin üzerinde güç kazanması beklenebilir. Yukarıda ise 1,30 ardından 1,3050 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,29'un altında satışların güç kazanarak 1,2850 ve 1,28 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. İngiltere'de bu hafta ekonomik veri gündemi yoğun seyrediyor. Öncelikle TÜFE ve ÜFE verileri ile GSYH ve cari denge takip edilecek. Şubat ayında İngiltere'de TÜFE'nin yıllık %2,90 artış göstermesi, İngiltere ekonomisinin yılın son çeyreğinde çeyreklik %0,1, yıllık %1,40 büyümesi beklenmektedir. İngiltere ekonomisinden gelebilecek güçlü büyüme sinyalleri ile paritede pozitif yönlü hareket takip edilebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.