Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9730-9700-9620-9550
Dirençler : 9800-9900-10000-10150

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9759-9953 bandında hareketle günü %1,55 değer kaybı ile 9763,67 puandan tamamladı. İşlem hacmi 119,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %1,49, bankacılık endeksi %0,82 değer kaybı ile tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı AKSA, ISCTR, OYAKC sağlarken THYAO, TUPRS, BIMAS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. 14500 üzerinde tutunma yükselişin güç kazandığı bankacılık endeksinde, 15000 kritik eşiğini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde kısa vadeli yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 15250 ve 15500 dirençleri takip edilebilir. Dünkü kapanışa doğru takip edilen satış baskısının ise 14500 yakınlarından dengelenmesi beklenebilir. Bu seviye altında ise 14115 izlenebilir.

BİST 100 endeksinde 9950 test edilse de bu seviye üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ile başlayan satışlar 9900 altında ivme kazandı. Kapanışa doğru hızlanan satış baskısı ile 200 günlük AO'nın (9770) aşağı yönde geçildiği endekste, orta vadeli görünümde bozulma olmaması için yeniden 9770 üzerinde fiyatlamalar önem arz ediyor. Bu bölgeden gelebilecek tepki alımlarının ise 9800 üzerinde güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerine yerleşmeler halinde ise 9900-9950 bölgesi takip edilebilir. Endekste 9700-9900 sıkışık aralığındaki seyrin geçilebilmesi için yukarı yönde 9900'ün üzerinde kapanış alınması önem arz ediyor. Olası geri çekilmelerde 9700 ve geçtiğimiz hafta test edilen dip seviyesi 9620 izlenebilir. Bu bölgenin aşağısında orta vadeli alım bölgesi olarak 9500 desteği izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da negatif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,68- 2,74 cent bandında kapanış 2,69 centten gerçekleşti. Yukarı yönde ilk etapta 2,74cent ardından 2,85 ve 2,90 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,65 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalar bu sabah satıcılı yönde...
Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna etkisi devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini kaydetti ve Ukrayna devlet başkanı Zelenskiy'i de sert bir şekilde eleştirdi. ABD'de Fed'in ocak ayı toplantısının özeti takip edildi. Fed, toplantı tutanaklarına göre enflasyonda daha fazla iyileşme görene kadar faiz konusunda beklemede kalacak. Buna karşın Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic dün yaptığı bir açıklamada faiz indirimlerinin 2025'te hala mümkün olduğunu söyledi. Emtia piyasalarında fiyatlanan bir gelişme ise Putin küresel enerji piyasasının Rusya - ABD - Suudi görüşmelerine ihtiyacı olduğunu söylemesiydi. Dün S&P 500 %0,24, Nasdaq Composite %0,16, Dow Jones %0,07 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde AMB Yönetim Konseyi Üyesi Fabio Panetta, Euro Bölgesi'nde ekonomideki zayıflığın beklediklerinden daha uzun sürdüğünü söyledi ve şimdiye kadar güçlü bir seyir izleyen istihdam piyasasında bozulma işaretleri alınabileceğini dile getirdi. Euro Stoxx endeksi dünü %1,42 değer kaybıyla tamamladı. Yurt içinde dün Aralık ayında Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç stoku, bir önceki aya göre %0,4 oranında artarak 172,3 milyar ABD doları oldu. Dün siyasi gelişmeler ile endekste satış baskısı görüldü.

Asya borsaları satıcılı yönde seyrediyor…
Çin Merkez Bankası bu sabah en düşük vadeli kredi faiz oranını yuanın Pekin'in para politikasını gevşetme çabalarını sınırlamasıyla beklentilere paralel olarak sabit tuttu. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, Euro Bölgesi'nde tüketici güveni, Almanya'da ÜFE, yurt içinde tüketici güven endeksi, uluslararası yatırım pozisyonu ve merkezi yönetim borç stoku takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Kapanışa doğru hızlanan satış baskısı ile orta vadeli yönde izlediğimiz 9770'in aşağı yönlü test edildiği endekste, bu seviye altında geri çekilmelerin devamı halinde 9700 ve 9620 destekleri takip edilebilir. Bu bölgeden gelebilecek tepki alımlarının ise 9800 direnci üzerinde güç kazanması beklenebilir. Endekste genel olarak 9700-9900 bandındaki sıkışık seyrin geçilebilmesi için 9900 ve üzerinde kapanışlar alınması önem arz ediyor. Bu aralık dışındaki fiyatlamaların ise yön konusunda belirleyici olabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10900-10800-10700-10600
Dirençler : 11250-11350-11415-11650
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10980 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta kanal alt bandı 11000 dünkü işlemlerde aşağı yönde test edildi. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 10900 ve 10800 desteklerine kadar geri çekilmeler izlenebilir. Bu bölge altında ise satışlarda derinleşme gözlenebilir. Vadeli kontratta 11000 eşiği üzerinde fiyatlamalar halinde yukarı yönlü hareketin 11150 ve 11250 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Genel olarak alçalan kanalın aşağı yönde geçildiği kontratta, teknik görünümde iyileşmeler için 11000 üzerine yerleşmeler önem arz ediyor.


USD/TL Spot
         
Destekler : 36,20-36,15-36,05-36,00
Dirençler : 36,35-36,50-36,55-36,60
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 36,2611- 36,3117 bandında hareket etti. Tarihi zirvenin 36,31'e yükseldiği kurda, yükselen hareketin devam etmesi halinde 36,35 ve 36,40'ta yeni rekor denemeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri 36,25 ve 36,15'te bulunmaktadır. Yurt içinde bugün UYP ve tüketici güveni ayrıca haftalık takip edilen para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Dünkü işlemlerde yönün 107,0 eşiği üzerinde pozitif seyrettiği dolar endeksinde bu eşik üzerinde 107,45 ve 107,75 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 108,0 eşiği izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO'nın bulunduğu 106,95 ilk etapta izlenecek olup, bu seviye altında 106,60 desteğine geri çekilmeler takip edilebilir. Bugün ABD'de haftalık bazda takip ettiğimiz işsizlik maaşı başvuruları artışı ve Philadelphia Fed imalat endeksi açıklanacak. İşsizlik başvurularında 214bin artış görülmesi bekleniyor.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0370-1,0300-1,0250
Dirençler : 1,0450-1,0500-1,0534
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0401 -1,0464 dar bandında gerçekleşti. Bu hafta dolar endeksindeki geri çekilmeler ile 1,05 direncini test eden paritede, dünkü işlemlerde düzeltme hareketi etkili oldu. Yukarı yönde yeniden yükselen hareketin devamı halinde 1,05 ve 1,0534 dirençleri hedefe girebilir. Aşağı yönlü hareketin devamı halinde 1,04 kritik eşik olup, bu seviyenin altında satışların 1,0370 ve 1,0350 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bugün Euro Bölgesi'nde Şubat ayı öncül tüketici güveni izleniyor olacak. Tüketici güveninin 0,2 puan iyileşme ile -14,0 puan olması bekleniyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ise ÜFE verileri gündemde olacak. Beklenti ÜFE'de aylık %0,6 artış olacağı yönünde. ÜFE Aralık'ta aylık %0,1 azalmış, yıllık bazda ise %0,8 artış göstermişti.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2880-2800-2785
Dirençler : 2950-2975-3000
                        
ONS altında dünkü işlemlerde hareket bandı 2918-2947 oldu. Bu haftaki işlemlerde daha yatay bir seyrin gözlendiği değerli madende, orta vadeli kanal üst bandı yukarı yönde test edildi. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde rekor seviyenin bulunduğu 2942 direnci izlenebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar halinde ise 2975 ve 3000 dolar seviyeleri hedefe girebilir. Aşağı yönlü hareketlerde kritik eşik olarak izlediğimiz 2900 dolar altında ise geri çekilmelerin 22 günlük AO'nın bulunduğu 2880'e kadar devam etmesi beklenebilir. Bugün ABD'de haftalık bazda takip ettiğimiz işsizlik maaşı başvuruları artışı ve Philadelphia Fed imalat endeksi açıklanacak. İşsizlik başvurularında 214bin artış görülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta işsizlik başvuruları 213bin artış göstermiş, dört haftalık ortalama ise 216bin olmuştu. Philadelphia Fed imalat endeksinin Şubat ayında 19,4 puanda açıklanması bekleniyor.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2400-1,2350
Dirençler : 1,2600-1,2640-1,2700
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2562-1,2640 bandında hareket etti.Son iki ayın en yüksek seviyelerinden geri çekilmelerin takip edildiği paritede, 1,2560 yakınlarından satışlar karşılandı. Yukarı yönlü hareketlerde 1,26 direnci ilk etapta izlenecek olup bu seviye üzerinde kanal üst bandının bulunduğu 1,2670 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 1,2550 takip edilebilir. Bu seviye altında ise satışların derinleşerek 1,25 ve 1,2465 desteklerine kadar sürmesi beklenebilir. İngiltere'de dün enflasyon verileri odaktaydı. TÜFE ocak ayında aylık %0,1 azalarak, yıllık bazda %2,50'den %3,0'e yükseldi. Beklenti aylık %0,3, azalarak yıllık bazda %2,8 olacağı yönündeydi. Çekirdek TÜFE aylık %0,5 azalması beklentilerinin hafif altında %0,4 azalarak yıllık bazda beklentiye paralel olarak %3,7'e yükseldi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.