Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9800-9730-9700-9620
Dirençler : 9900-10000-10150-10250

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9836-9899 bandında hareket etti. Günü %0,42 değer kaybı ve 9836,49 puan ile günün en düşük seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 79,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,37, bankacılık endeksi %0,25 değer kaybı ile tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı THYAO, ASELS, EREGL sağlarken TCELL, BIMAS, TAVHL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Kısa vadeli ortalamalarının arasında sıkışık seyrin takip edildiği bankacılık endeksinde 14750 yukarı yönde test edilse de bu bölgeden gelen satış baskısı takip edildi. 14750 üzerinde kapanışların alınması halinde kritik eşik olarak 15000 ve 15205 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerine yerleşmeler ile kısa vadeli yükselen hareketin onay kazanması beklenebilir. XBANK'ta olası geri çekilmelerde ise 14500 kısa vadeli destek bölgesi olup, bu seviye altında orta vadeli yönde izlediğimiz 14375 takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlarda artış gözlenebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9900'ün geçilememesi ile etkili olan geri çekilmeler önceki haftalarda önemli bir destek olarak izlediğimiz 9850 yakınlarından dengelendi. Endekste yukarı yönde 9900-9950 ilk etapta izlenecek olup bu bölge üzerinde psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 direnci hedeflenebilir. Bu seviye üzerine yerleşmeler ile 10150 ve 10250 dirençleri gündeme gelebilir. Genel olarak 9700-9900 bandında sıkışık bir seyrin takip edildiği endekste, 9900'ün üzerinde kapanışlar alınması, sıkışık seyrin geçilebilmesi için önem arz ediyor. Geri çekilmelerde 9800 ve önemli orta vadeli ortalamaların bulunduğu 9770 izlenebilir. 9770'ün altında satışların 9700 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da yön negatif seyretmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,71- 2,73 cent bandında kapanış 2,71 centten gerçekleşti. Yukarı yönde ilk etapta 2,75cent ardından 2,85 ve 2,90 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,68 ve 2,65 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor...
Dün ABD'de pay piyasaları tatil sebebiyle kapalıydı. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker para politikasının iyi konumlandırıldığını ve son toplantıda alınan faizleri değiştirmeme kararını desteklediğini belirtti. Harker enflasyonun uzun vadede ineceğini öngördü. Bir diğer Fed üyesi Waller, son ekonomik verilerin faiz oranlarının sabit tutulmasını desteklediğini, ancak enflasyon 2024'teki gibi davranırsa, politika yapıcıların yılın bir kısmında faiz indirimi yapabileceğini söyledi. Küresel piyasalarda özellikle siyasi gelişmeler fiyatlanmaya devam ediyor. Euro Bölgesi'nde dün Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler olumlu fiyatlandı. ABD ve Rusya'nın Suudi Arabistan'da savaşı bitirme amacıyla yapacağı görüşmelerde Avrupalı yetkililerin bulunmayacağı ABD tarafından açıklanmıştı. Buna karşın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un önderliğinde Avrupalı liderlerin toplanması, özellikle savunma hisselerinde olumlu fiyatlandı. Ekonomik gündemde ise ECB üyesi Holzmann, Mart ayında faiz indirimi olasılığı olduğunu belirtirken, daha fazla indirim lehine karar vermenin giderek zorlaştığını ifade etti. Buna karşın Euro bölgesi tahmincileri, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri 2026'da yüzde 2'ye kadar indirip bir ara verdikten sonra indirimlerine yeniden devam edeceğini öngörüyor. Euro Stoxx endeksi dünü %0,84 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde dün Merkezi yönetim bütçesi Ocak ayında 139,3 milyar TL açık verdi. Suudi Arabistan'ın Al Ula şehrinde IMF ve krallığın ortaklaşa düzenlediği konferansta bir panele katılan Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun hala yüksek olmakla birlikte düştüğünü, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak bunun da yavaş bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Bugün küresel piyasalarda ABD'de New York Fed imalat endeksi, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere'de işsizlik oranı, yurt içinde konut fiyat endeksi ve 2024 yılının son çeyreğine dair işgücü istatistikleri takip edilecek. Yurt içinde bugün KCHOL ve TAVHL'nin 4Ç24 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. ABD'de bu hafta Ocak ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları piyasalara yön verebilir. Tutanaklarda faiz indirimlerinin yavaşlayacağına dair ipuçları, pay piyasalarında negatif fiyatlamaya sebep olabilir. BİST 100 endeksinde güne alıcılı başlanmasını beklemekteyiz. Dün günü en düşük seviyeden tamamlayan endekste, 9800 kısa vadeli destek olup, aşağısında 9770 ve 9700 seviyelerine kadar geri çekilmeler takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 9850 ve 9900 dirençleri ilk etapta izlenecek olup, ardından psikolojik eşik 10000 hedefe girebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10900-10800-10700-10600
Dirençler : 11350-11415-11650-11800
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11065 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta 11250'nin geçilememesi ile etkili olan satışlar 11000 yakınlarına kadar devam etti. Yukarı yönde 11250 ilk etapta izlenecek olup bu seviyenin üzerinde ise 11350 ve 11500 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise kanal desteğinin bulunduğu 11000 önemli bir destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında 10900 ve 10800 destekleri izlenebilir. Orta vadeli görünümde iyileşmeler için kontratta son iki aylık alçalan kanal üst bandı 11500'ün üzerinde ise teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir

USD/TL Spot
         
Destekler : 36,20-36,15-36,05-36,00
Dirençler : 36,30-36,35-36,50-36,55
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 36,1446-36,2755 bandında hareket etti. Hafta başında zirvesini 36,27'ye taşıyan kurda, bu seviyeden gelen kar satışları ile yön satıcılı seyretmektedir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri 36,17 ve 36,00'da bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde ise 36,30 ve 36,35'te yeni rekor denemeleri takip edilebilir. Dolar endeksinde geçtiğimiz hafta son sekiz haftanın en düşük seviyelerinin test edilmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde hafif pozitif bir seyir takip edildi. Yukarı yönlü hareketlerde 107,0 ve 108,0 dirençleri izlenecek olup, yönün satıcılı seyretmesi halinde satış baskısının 200 günlük AO'nın bulunduğu 105,65'e kadar devam etmesi beklenebilir. Bu hafta ABD'de FOMC toplantı tutanakları izlenecek. Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin mesajlar toplantı tutanaklarında yakından takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0400-1,0370-1,0300
Dirençler : 1,0500-1,0530-1,0600
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0467- 1,0509 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki baskılar ile 1,05 direnci üzerindeki hareketin takip edildiği paritede, bu seviye üzerinde kapanışlar alınması halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 1,06 ve 1,07 dirençleri hedefe girebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1,0450 ve 1,04 destekleri takip edilebilir. Paritede 1,04 kritik bir eşik olup, kısa vadeli yükselen hareketin devamı için üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Bugün Euro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatının Şubat ayı verileri izlenecek. Şubat ayında Euro Bölgesi'nde ekonomik hissiyatın 24,3 puana, Almanya'da ise 19,9 puana yükselmesi bekleniyor. Ocak ayında ZEW ekonomik hissiyatı Euro Bölgesi ve Almanya'da sırasıyla 18,0 ve 10,3 puan açıklanmıştı. Ayrıca bu hafta ABD'den gelecek FOMC tutanaklarından gelecek mesajlar ise, gelecek dönem faiz politikalarını şekillendirmesi bakımından yakından izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2845-2800-2785
Dirençler : 2900-2945-2975
                        
ONS altında dünkü işlemlerde hareket bandı 2877- 2906 bandında hareket etti. Geçtiğimiz haftaki zirve seviyelerin ardından 2900 yakınlarında durgun seyrin gözlendiği değerli madende, bu bölgeden gelebilecek alıcılı seyir ile 2915 ve 2930 bölgesi ilk aşamada izlenecek olup, bu bölge üzerinde tarihi zirvenin bulunduğu 2942 takip edilebilir. 2900 dolar altında ise geri çekilmelerin 2845 ve kısa vadeli yükselen kanal alt bandı ile 22 günlük AO'nın bulunduğu 2835'e kadar devam etmesi beklenebilir. Yeniden 2900 üzerinde tutunmalar ile 2930 ve rekor seviyenin bulunduğu 2942 takip edilebilir. Bu hafta ABD'de FOMC tutanakları ve Fed Başkanlarından gelecek konuşmalar izlenecek olup, faiz indirimi politikasına ilişkin ipuçları vermesi açısından Ons altındaki fiyatlamalara etki edebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2400-1,2350
Dirençler : 1,2600-1,2640-1,2700
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2578-1,2608 dar bandında hareket etti. Son iki ayın en yüksek seviyelerinde seyreden paritede 1,26 üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin kanal üst bandının bulunduğu 1,2670'e kadar devam etmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise 1,27 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO'nın bulunduğu 1,2555 takip edilebilir. Bu seviye altında ise satışların derinleşerek 1,25 ve 1,2465 desteklerine kadar sürmesi beklenebilir. Bu hafta İngiltere'den gelecek önemli veriler, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir. Bu hafta İngiltere'de öncelikle tüketici ve üretici enflasyonları takip edilecek. Ayrıca ortalama gelir+ikramiyeler, işsizlik oranı ve perakende satışlar izlenecek. TÜFE'nin ocakta yıllık bazda %2,8 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler yıllık bazda %3,2'den %3,7'ye yükselmesi yönünde bulunuyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.