Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9850-9800-9730-9700
Dirençler : 9950-10000-10150-10250

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9845-9930 bandında hareket ederek günü %1,38 değer kazancı ile 9914,68 puandan tamamladı. İşlem hacmi 101,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,40, bankacılık endeksi %1,83 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı BIMAS ISCTR SAHOL sağlarken TUPRS, KOZAL, TCELL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Kısa vadeli ortalamasının bulunduğu 14460'ın yukarı yönde geçildiği bankacılık endeksinde yükselen hareketin yukarı yönde 15000 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu seviye altına olası geri çekilmelerde ise 14350 desteği takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde 9900 direncinin yukarı yönde aşılması ile hız kazanan yükselen hareketin 9900-9950 bölgesi üzerinde yerleşmeler ile hız kazanması beklenebilir. Bu bölgenin üzerinde 10000 psikolojik direnci izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9850 ve bu haftaki işlemlerde destek olarak takip ettiğimiz 9750 yakınlarına kadar geri çekilmeler takip edilebilir. Endekste orta vadeli görünümün korunması için 200 günlük AO'nın bulunduğu 9770 ve üzerinde kapanışların alınması önem arz ediyor. Genel olarak orta ve kısa vadeli ortalamalarının arasında sıkışık seyrin izlendiği endekste, 9700-9900 bandının yukarı yönde geçilmesi önem arz ediyor. Ayrıca geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9986- 9918 bölgesinde oluşan "boşluğun" kapanması ile daha pozitif bir görünüm takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise pozitif bir yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,72- 2,75 cent bandında kapanış 2,74 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,70 kısa vadeli destek olup yukarı yönde ise 2,75 direnci ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir.

Bugün Yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek…
Dün ABD'de açıklanan ÜFE verileri beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek ÜFE yıllık bazda %3,5 artış gösterdi. Tahvil getirileri bir miktar yükseliş gösterse de, verinin ardından pay senetlerinde Çarşamba günü TÜFE verileri ardından izlediğimiz satış baskısı görülmedi. Piyasalar enflasyon verilerine tepki vermesinin yanında odak son günlerde Trump açıklamaları üzerinde. Dün yurt içi ve yurt dışı piyasalarda Trump ve Putin'in Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik görüşüyor olmaları pozitif fiyatlanmıştı. Donald Trump, ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planına ilişkin bir başkanlık kararını imzaladı. Başkan Trump, "KDV, bir tarife olarak değerlendirilecek" diye konuştu. Ancak Trump'ın daha önce Meksika ve Kanada'ya uygulamaya karar verdiği tarifeleri ertelemesi, Avustralya'ya bir istisna tanıyabileceği ile ilgili açıklamalarının etkisi ile Trump'ın tarifeleri daha çok bir müzakare taktiği olarak kullandığı düşüncelerini artırmıştı. Bu da tarifelerin piyasalara ilk etkisini sınırlıyor. Dün S&P 500 %1,04, Dow Jones %0,77, Nasdaq %1,50değer kazandı. Euro Bölgesi'nde ECB Yönetim Kurulu üyesi Vujcic, ABD'de Fed faiz indirimleri konusunda frene basmış olsa da ECB'nin indirim patikasına bağlı kalacağını söyledi. Euro Stoxx endeksi dünü %0,44 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde dün açıklanan verilere göre aralık ayında cari işlemler hesabı beklentilerin üzerinde 4,65mlr ABD doları açık kaydetti. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler devlet tahvillerinde 1,5mlr USD satış yaparak haftalık bazda en yüksek tahvil satışı gerçekleştirdi. Ek olarak, parite etkisinden arındırılmış veri setine göre döviz mevduatlarında 31 Mart yerel seçimleri öncesi görülen seviyelerden bu yana en hızlı artış gerçekleşti.

Asya borsaları bu sabah pozitif yönde hareket ediyor…
Bugün küresel piyasalarda ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, Euro Bölgesi'nde GSYH ikinci tahminleri, yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve konut satış istatistikleri takip edilecek. Yurt içinde AGESA ve ALBRK'nın finansal sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor. Ocak ayı piyasa katılımcıları anketinde Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi %27,05 olmuştu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %27,07 iken, Ocak ayı anket döneminde %25,38 olmuştu. Ek olarak geçtiğimiz hafta yapılan TCMB'nin enflasyon raporu toplantısında TCMB, yıl sonu enflasyon tahminin %21'den %24'e yükseltti. Piyasa katılımcılarının da enflasyon tahmininde yükseliş görülmesi TL varlıklar üzerinde baskı yaratabilir. Dün günü olumlu görüntü ile kapatan BİST 100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 22 ve 50 günlük AO'ların yaklaştığı 9920 puan üzerinde alıcılı seyrin devam etmesi halinde, yükselişin son iki aylık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 10000'e kadar devam etmesi beklenebilir. Psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000'in üzerine yerleşmeler ile yükselişin güç kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli satışlar 9900-9860 bölgesinde destek bulabilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10900-10800-10700-10600
Dirençler : 11350-11415-11650-11800
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11190 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta kanal alt bandı yakınlarından başlayan alıcılı seyrin 11250 ve üzerinde güç kazanması beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde ise 11350 ve 11500 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise kanal desteğinin bulunduğu 11000 önemli bir destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında 10900 ve 10800 destekleri izlenebilir. Orta vadeli görünümde iyileşmeler için kontratta 11500'ün üzerinde ise teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 36,14-36,05-36,00-35,95
Dirençler : 36,25-36,30-36,35-36,50
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 36,0625-36,1448 bandında yukarı eğilim devam etti. Rekor seviyelerindeki seyrin takip edildiği kurda, bu sabahki işlemlerde tarihi rekor 36,2691'e yükseldi. Kurdaki kademeli yükseliş hareketinin devam etmesi halinde 36,25 ve 36,30 seviyelerinde yeni rekor seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak 5 günlük AO'nın bulunduğu 36,10 ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 35,94 gündeme gelebilir. Dünkü işlemlerde 108,0 eşiğinin aşağı yönde geçildiği dolar endeksinde (DXY) bu seviye altında derinleşen satış baskısının 107,0 altında 106,75 ve 106,55 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. 107,0 desteği yakınlarından gelebilecek tepki alımları ile ise 108,0 ilk hedef direnci olarak takip edilebilir. Dün ABD'de ÜFE verileri takip edildi. ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ocak ayında aylık bazda %0,4 artış ile yıllık bazda %3,5 olarak gerçekleşti. Çekirdek ÜFE ise ocak ayında aylık bazda %0,3 artarken, yıllık bazda ise %3,6 artış gösterdi. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın tarifelere ilişkin açıklamaları izlendi. Trump yönetimi yeni vergilerin, katma değer vergileri gibi tarife dışı engelleri de hesaba katabileceğini belirtti.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0370-1,0300-1,0250-1,0210
Dirençler : 1,0450-1,0500-1,0534-1,06
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0376- 1,0442 bandında gerçekleşti. Dünkü işlemlerde dolar endeksindeki geri çekilmeler ile son iki aylık alçalan kanal üst bandına yakın seyrin gerçekleştiği paritede, 1,04 üzeri kalıcılıklar, kısa vadeli yükselen hareketin devamı için önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 1,0450 ve 1,05 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,04 altında ise 1,0370 ve 1,03 önemli bir destekleri oluşturmaktadır. Bu desteklerin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların geçtiğimiz haftanın dibi olan 1,0210 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. ABD'de dün açıklanan ÜFE enflasyonu beklentilerin üstünde geldi. Bir önceki gün açıklanan TÜFE verisinin ardından ÜFE'nin beklenti üzerinde gelmesi ile enflasyonun katılık gösterdiği ve Fed'in faiz indirimlerinde acele etmeyeceğine işaret etti. Öte yandan Trump'ın uygulayacağı politikalarda ithalat vergilerinde artışın gündemde olması da sıkı para politikalarının devam etmesine neden olabilir. Bu bağlamda Fed bu yıl için 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabilir ve dolar endeksi güçlü kalmaya devam edebilir. Bugün Euro Bölgesi'nde büyüme verileri takip edilecek. Bölge ekonomisi 4Ç24'te birincil tahminlere göre çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 büyüme kaybetmişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2875-2850-2800
Dirençler : 2945-2975-3000
                        
ONS altın dünkü işlemlerde 2900-2928 dolar dar bandında hareket etti. Bu haftaki işlemlerde 2942 ile rekor tazeleyen değerli madende bu seviyeden gelen geri çekilmeler 2900 yakınlarında dengelenmektedir. Düzeltme hareketinin 2900 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde yeniden 2930 ve 2942 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 2900 kritik eşik olup aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmelerin 2875 ve kısa vadeli yükselen kanal alt bandı ile 22 günlük AO'nın bulunduğu 2835'e kadar devam etmesi beklenebilir. Dün ABD'de odak ÜFE verilerinde bulunuyordu. ÜFE beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, çekirdek ÜFE yıllık bazda %3,5 artış gösterdi. ABD Başkanı Trump, yönetimine, adil olmayan ticaret uygulamalarına sahip ülkelere yönelik karşılıklı gümrük vergileri araştırması talimatını verdi, ancak tarifelerin hemen uygulamaya konmayacağı belirtildi. Bugün ABD'de izlenecek perakende satışlar, ekonomik aktiviteye ilişkin önemli mesajlar vermesi açısından yakından izlenecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2350-1,2300
Dirençler : 1,2575-1,2600-1,2650
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2436-1,2567 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki geri çekilmeler ile desteklenen paritede 1,25 direnci yukarı yönde test edildi. Bu seviye üzerinde tutunmalar, yükselen hareketin devamı için önem arz etmektedir. Yukarıda 1,2550 ve 1,2575 dirençleri ilk etapta izlenecek olup, ardından orta vadeli yönde ise kanal üst bandının bulunduğu 1,2640 takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,24 ve 1,23 destekleri kademeli olarak takip edilebilir. Dün İngiltere'den gelen beklenti üzeri büyüme sinyalleri, paritedeki yükselişi destekledi. İngiliz ekonomisi ilk tahminlerin üzerinde 4Ç24'te çeyreklik bazda %0,1, yıllık bazda ise %1,4 büyüme gösterdi. Ayrıca aylık bazda da GSYH verilerinin açıklandığı İngiltere'de aralık ayında aylık %0,1 büyüme beklentisi üzerinde aylık %0,4, yıllık ise %1,0 büyüme beklentisi üzerinde %1,5 büyüdü.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.