Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9950-9885-9700-9645
Dirençler : 10150-10250-10415-10500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9984-10121 bandında hareket ederek günü %1,06 değer kazancı ile 10105,37 puandan tamamladı. İşlem hacmi 92,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,17, bankacılık endeksi %1,78 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı TCELL, AKBNK, THYAO sağlarken, AEFES, ALFAS, CCOLA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. 15750 direnci üzerinde yerleşmelerin takip edildiği bankacılık endeksinde yukarı yönlü hareketin devamı halinde 16000 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16310 dirençleri takip edilebilir. Kısa vadeli yükseliş hareketini dördüncü gününe taşıyan bankacılık endeksinde olası düzeltme hareketlerinde ise kısa vadeli destek olarak 15500 takip edilebilir. Bu seviye önemli bir eşik olup aşağı yönde geçilmesi halinde 15250 ve 15000 destekleri takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 10000 üzerinde tutunma çabaları takip edildi. Psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000'in üzerinde kalıcılıklar ile 10150 ve 10250 direnç bölgeleri ilk etapta izlenecek olup bu seviye üzerinde 5 Ağustos'ta oluşan boşluğun kapanması için orta vadeli olarak 10415 direnci hedeflenebilir. Endekste son iki aylık işlemlerde etkili olan alçalan kanal üst bandının bulunduğu 10000'în üzerinde kapanışlar alınması, alçalan hareketin yukarı yönde aşılması için önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 9950 ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 9925 takip edilebilir. Bu bölgenin altında ise 9900'e kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Öte yandan 50 günlük AO (9895) ile 200 günlük AO'nın (9775) aralığının artması, endekste olası bir trend dönüşümünü destekler niteliktedir. 10000 üzerinde haftalık kapanışlar alınması halinde Golden Cross formasyonunun onay kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da yatay yönelim takip edilmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,80-2,82 cent bandında kapanış 2,83 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85 ve 2,90 cent dirençler, 2,80 ve 2,75 cent destekler olarak izlenebilir.

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz oranı kararında…
Dün ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek üzere anlaşmaya varın" çağrısında bulunarak, aksi halde Rusya'ya ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceğini açıkladı. Dün S&P 500 %0,61, Dow Jones %0,30, Nasdaq ise %1,28 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün ECB yönetim kurulu üyesi Knot, ECB'nin enflasyonu %2'ye geri getireceğine ve ekonominin toparlanacağına güvendiğini ifade etti, ancak ABD ticaret politikasının "açık bir aşağı yönlü risk kaynağı" olduğunu dile getirdi. ECB başkanı Lagarde ise Davos Ekonomik Forumu'nda Trump'ın tarifelerinin "daha seçici, daha odaklı" olmasını beklediğini kaydederek, "Avrupa'da yapmamız gereken şey hazırlıklı olmak ve ne olacağını tahmin ederek yanıt vermek" dedi. Ayrıca ABD'de yükselecek enflasyonun Euro Bölgesi üzerindeki etkisinden aşırı endişe duymadığını söyledi. Euro Stoxx endeksi dün %0,27 değer kazandı. Yurt içinde dün Türkiye Varlık Fonu'nun, yaptırım uygulanan Rus milyarderler Mikhail Fridman ve Petr Aven'in sahibi olduğu LetterOne Holdings SA'nın Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki azınlık hissesini satın almayı değerlendirdiği haberi izlendi.

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde. Japonya'da bu sabah aralık ayı ticaret dengesi verileri takip edildi. Ticaret dengesi 55mlr JPY açık vermesi beklentilerinin üzerinde 130,9mlr JPY fazla verdi. Verinin ardından NIKKEI endeksi alıcılı yönde seyrediyor. Asya'nın veri gündeminde yarın Japonya Merkez Bankası'ndan beklenen faiz artırımı kararı. Artırım ile ilgili daha önce verilen mesajların artırımın bir miktar fiyatlandığına işaret edebilir. Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi, sermayeyi Çin hisse senetlerine yönlendirmek için önlemler duyurarak ülkenin sıkıntılı hisse senedi piyasalarına desteğini artıracağını açıkladı; Çin borsaları bu sabah pozitif yönde hareket ediyor. Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve GE Aerospace ve Texas Instruments'ın 4Ç24 finansal sonuçları, Euro Bölgesi'nde öncü tüketici güveni, yurt içinde ise TCMB'nın faiz oranı kararı takip edilecek. Bugün yurt içinin gündemi TCMB Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak faiz oranı kararı. TCMB, Aralık ayında 250 baz puan indirim ile faiz indirimi sürecine başladı. Foreks anketine göre piyasanın beklentisi Ocak ayında da 250 baz puan indirim yapılacağı yönünde. Zira yayımlanan son piyasa katılımcıları anketinde Ocak ayı enflasyon beklentisi %4,07 seviyesinde, bu da 250 baz puanlık bir indirim yapılması için yeterince alan bırakıyor. Bu yıl içinde 8 toplantı yapacak olan PPK'dan bu yıl sonuna kadar faiz oranını %30'a indirmesi bekleniyor. Dün günü olumlu görüntü ile kapatan BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste alçalan kanal üst bandının bulunduğu ve psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000'in üzerinde tutunmalar, kısa vadeli yükseliş hareketinin devam etmesi için önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde 10150-10250 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9950 ve 9925 kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. TCMB PPK kararının takip edileceği günde, endekste volatil bir seyir takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11350-11100-11000-10900
Dirençler : 11800-11900-12000-12100
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11635 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aylık yükselen kanal alt bandı yakınlarından başlayan alıcılı seyir ile 11500'ün yukarı yönde geçildiği kontratta, 11800 ve 12000 dirençleri yukarı yönde izlenebilir. Kontratta 11200-11600 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönde aşılması için 11600 ve üzerinde tutunmalar önem arz ediyor. Olası geri çekilmelerde ise satışların 11500 ve 11350 bölgesi yakınlarından karşılanması beklenebilir. Geri çekilmelerde orta vadeli kanal desteği 11350'nin aşağısında satışların artış göstermesi beklenebilir

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,60-35,55-35,50-35,45
Dirençler : 35,70-35,75-35,70-35,90
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,5935-35,6598 bandında hareket etti. Sınırlı yükseliş hareketinin takip ettiği kurda, işlemler tarihi rekor seviyelerinden gerçekleşmektedir. Yukarı yönde 35,70 ve 35,75 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,60 ve 22 günlük AO 35,45'te bulunmaktadır. Bugün yurt içinde odak TCMB'nin faiz kararında olacak. TCMB'nin Ocak ayı toplantısında beklentiler faizleri 250 baz puan indirim ile %47,5'ten %45,0 seviyesine çekmesi yönünde bulunuyor. Dünkü işlemlerde 108,0'ın aşağı yönde test edildiği dolar endeksinde (DXY), bu seviyeden etkili olan tepki alımları ile 108,15 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Bu seviye üzerinde yukarı yönde yeniden 109,0 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 107,75 desteği izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0400-1,0350-1,0300
Dirençler : 1,0450-1,0500-1,0535
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0393-1,0458 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki zayıf seyir ile 1,0450 direncine kadar yükselişin devam ettiği paritede, bu seviye üzerine yerleşmeler halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar halinde 1,05 ve 1,06 dirençlerine kadar yükselen hareket izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise ilk etapta 1,04 destek olarak izlenecek olup bu seviye aşağısında 1,0350 ve 1,03 takip edilebilir. ABD'de bugün haftalık işsizlik başvuruları ve GE Aerospace, Texas Instruments 4Ç24 finansal sonuçları takip edilecek. Haftalık işsizlik başvurularının geçtiğimiz hafta için 220bin artması bekleniyor. Euro Bölgesi'nde bugünün odağı ocak ayı öncül tüketici güveni endeksinde bulunuyor. Tüketici güveninin ocak ayında hafif iyileşme göstermesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2730-2700-2650
Dirençler : 2780-2800-2850

ONS altın dünkü işlemlerde 2742-2763 dolar bandında hareket etti. Dar bir aralıkta hareket eden değerli madende yaklaşık bir aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 2765 önemli bir direnç olup bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 2780 ve 2800 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Değerli madende aşağı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli direnç 2730- 2700 bölgesi olup bu bölgenin altında satış baskısının 2675 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Haftalık işsizlik başvurularının geçtiğimiz hafta için 220bin artması bekleniyor. Bir önceki hafta başvurular 217bin artış göstermişti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2300-1,2200-1,2150
Dirençler : 1,2400-1,2500-1,2550
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2307-1,2376 bandında hareket eden paritede 1,23 direnci üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü hareketin 1,24'e kadar devam etmesi beklenebilir. 1,24 üzerinde ise 1,25 direnci hedefe girebilir. Son dört aylık alçalan kanal içerisindeki hareketin yukarı yönde geçilebilmesi için kanal üst bandının bulunduğu 1,2470'in üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 1,23 ve 1,22 destekleri takip edilebilir. Dün İngiltere'de ve ABD'de ekonomik veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları izlenecek olup, işgücü piyasasının sıkı seyrettiğine dair sinyaller, DXY'da baskı oluşturarak GBP lehinde harekete destek verebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.