Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9950-9875-9700-9600
Dirençler : 10150-10250-10415

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9923-10048 bandında hareket ederek günü %0,51 değer kazancı ile 10029,31 puandan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi 96,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,13, bankacılık endeksi %1,24 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, AKBNK, ASELS sağlarken, TUPRS, KCHOL, EREGL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. 15000 eşiği üzerindeki seyrin korunduğu bankacılık endeksinde 15350 yukarı yönde test edilse de bu bölgeden etkili olan geri çekilmeler izlendi. XBANK'ta kapanışın kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (15058) üzerinde gerçekleşmesi, teknik olarak olumlu değerlendirilebilir. Yukarı yönde 15350-15500 direnç bölgesi üzerinde tutunmalar ile yükselişin hız kazanarak tarihi zirvenin bulunduğu 16310'a kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 15000 kritik eşik olup, bu seviyenin altında 14850 ve 14600 kısa vadeli destekler olarak izlenebilir.

BİST 100 endeksinde yeni haftanın ilk işlem gününde yön çoğunlukla alıcılı seyretti. Son iki aylık alçalan kanal direncinin bulunduğu 10000'in yukarı yönde geçildiği endekste, bu seviye üzerinde yerleşmeler, kısa vadeli yükselen hareketin onaylanması açısından önem arz etmektedir. Psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 yukarısında 10150-10250 bölgesi ilk aşamada izlenecek olup, bu seviye üzerinde orta vadeli yönde 10415 hedefe girebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler 10415 üzerinde kapanışlar ile takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9950 ve geçtiğimiz hafta önemli eşik olarak izlediğimiz 50 günlük AO'nın bulunduğu 9875 takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 9770-9700 bölgesi takip edilebilir. Öte yandan 50 günlük AO (9875) ile 200 günlük AO'yı (9770) arasındaki farkın artması, olası bir trend dönüşümünü destekler niteliktedir. Endekste 10000 üzerinde haftalık kapanışlar alınması halinde Golden Cross formasyonunun onay kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da hafif artı yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,78-2,82 cent bandında kapanış 2,81 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,90 ve 2,95 cent dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,75 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilebilir.

Trump'ın göreve başlamasının ardından küresel piyasalar pozitif…
Dün ABD'nin yeni başkanı Trump'ın yemin töreninden önce tarifeler konusunda öncelikle ilgili ülkelerle yapılan ticaretin araştırılacağı haberi ile dolar endeksi (DXY), 108 seviyesinin altını test etti. Dün ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, yemin töreninde kritik açıklamalarda bulundu. Enerji konusunda acil durum ilan edeceğini söyleyen Trump, Panama kanalını geri alacağı söylemini de yineledi. Güney sınırlarıyla ilgili acil bir anlaşma imzalayacağını belirten Trump, yasadışı göçmenleri göndermek konusunda da kararlı olduğunu yeniden belirtti. Yasadışı göçmenleri sınır dışı etme ve tarifelerle ilgili politikaları, ABD enflasyonunda artışa sebep olabilecek politikalarının başında geliyor. Dün ABD borsaları tatil nedeniyle kapalıydı. Bu sabah ABD vadelileri ise pozitif yönde bulunuyor. İmza töreni sırasında ise ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'a kadar Meksika ve Kanada'ya yüzde 25'e varan gümrük vergileri uygulamayı planladığını söyledi. Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da dün ÜFE, aralık ayında aylık %0,3 artış göstermesi beklentilerinin altında kalarak %0,1 azaldı. ÜFE yıllık bazda %1,1 beklentilerinin altında %0,8 arttı. Dün ayrıca dolar endeksindeki baskılanma ile EUR/USD paritesi 1,04 eşiğini yukarı yönlü aştı. Euro Stoxx endeksi dün %0,42 değer kazandı. Yurt içinde ise dün açıklanan verilerde kasım ayında Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 7,2 milyar ABD doları azalarak -296,7 milyar ABD doları oldu. Merkezi yönetim borç stoku ise 2024 yıl sonunda 9.251mlr TL oldu. Bu hafta yurt içinin ana odağı Perşembe günü yapılacak olan PPK toplantısı. Piyasa beklentisi, TCMB'nin Ocak ayında da 250 baz puan indirim ile indirim döngüsüne devam edeceği yönünde. Ocak ayında yılbaşındaki fiyat revizyonları ile piyasa katılımcıları anketinde Ocak ayı beklentisi aylık %4,07'de bulunsa da, yıllık bazda bakıldığında belirtilen enflasyon, 250 baz puanlık faiz indirimi için yeterince alan bırakıyor.

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde. Asya'da bu haftanın gündemi Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günü yapacağı toplantıda alınması beklenen faiz artırımı kararı. Daha önceden de 2025 yılının ilk yarısında BoJ'dan bir faiz artırımı bekleniyordu; ancak BoJ yetkilileri, artırımın Ocak ayında yapılacağına dair açık mesajlar verdi. Bugün Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere'de işsizlik oranı, yurt içinde konut satış istatistikleri takip edilecek. Küresel borsalardaki pozitif risk iştahının etkisi ile BİST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanabilir. Endekste, son iki aylık işlemlerde hareket edilen alçalan kanal direncinin karşılık geldiği 10000 üzerinde kalıcı hareketin başlaması halinde, 10150-10250 direnç bölgesi hedefe girebilir. Bu bölge üzerinde 10415 direnci orta vadeli yön açısında önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 9950 ve geçtiğimiz hafta önemli bir direnç olarak izlediğimiz 9875 yakınlarından satışların karşılanması beklenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11350-11100-11000-10900
Dirençler : 11650-11800-12000-12100

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11531 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aylık yükselen kanal alt bandı yakınlarından etkili olan tepki alımlarının 11500 üzerinde güç kazandığı kontratta, bu seviye üzerinde tutunmalar ile 11650 ve 11800 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise kısa vadeli yükseliş hareketinin hız kazanarak 12000 ve yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12250 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Geçtiğimiz hafta 11800 direncinin test edilmesinin ardından etkili olan kısa vadeli satış hareketinin aşılabilmesi için 11500 yukarısında haftalık kapanışlar alınması gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise satışların 11300-11000 bölgesi yakınlarından karşılanması beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,50-35,45-35,40-35,35
Dirençler : 35,60-35,65-35,70-35,75
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,4540-35,6093 bandında hareket etti. Yeni haftada alıcılı seyir ile hareket eden kurda 35,60 ile yeni rekor seviyesi test edildi. Tarihi zirveye yakın seyrin devamı halinde yukarı yönde 35,65 ve 35,70 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,50 ve 22 günlük AO 35,40'ta bulunmaktadır. Bu hafta yurt içinde odak TCMB'nin faiz kararı ve Uluslarası Kredi Derecelendirme Kurumu Moody's'in Türkiye Not Görünümü Değerlendirmesi'nde olacak. TCMB'nin Ocak ayı toplantısında beklentiler faizleri 250 baz puan indirim ile %47,5'ten %45,0 seviyesine çekmesi yönünde bulunuyor. Moodys'in bu hafta takip edilecek kredi notu görünüm raporunda ise beklentiler Türkiye kredi notunun B1'den Ba3'e yükselmesi görünümü ise "pozitif"ten "durağan"a çekmesi yönünde bulunuyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Temmuz ayında Türkiye'nin notunu iki basamak artırarak B3'ten B1'e yükselttiğini ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruduğunu belirtti. Dün piyasaların tatil nedeniyle kapalı olduğu ABD'de, odak Trump'ın 2. Dönemi başlangıcında bulunuyordu. Beklentilerin aksine yeni bir vergi uygulamasının getirilmemesinin ardından sert satış baskısı ile 109 eşiğinin aşağı yönde geçildiği dolar endeksinde (DXY) son ikli haftanın en düşük seviyelerine kadar geri çekilmeler izlendi. Aşağı yönlü seyrin devamı halinde 108,0 ve 107,75 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 109,0 direnci önemli bir eşik olarak buluyorç

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0350-1,0300-1,0275
Dirençler : 1,0450-1,0500-1,0535
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0266-1,0435 bandında gerçekleşti. Dün dolar endeksinde takip edilen sert satış baskısı ile desteklenen paritede, 1,04 yukarı yönde test edildi. Böylelikle son beş aylık alçalan kanalın yukarı yönde geçildiği paritede, 1,04 üzerine yerleşmeler halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 1,05 ve 1,06 dirençlerine kadar yükselen hareket izlenebilir. Kısa vadeli direnç seviyeleri ise 1,0425 ve 1,0450'de bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 1,0350 ve 1,03 destekleri takip edilebilir. Genel olarak 1,03-1,04 aralığı dışındaki fiyatlamaların, paritede yön konusunda belirleyici olması beklenebilir. Bugün Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı ocak ayı verileri takip edilecek. Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatının hafif gerileme ile 16,9 puanda, Almanya'da ise 15,2 puanda gerçekleşmesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2650-2600-2580
Dirençler : 2730-2750-2800

ONS altın dünkü işlemlerde 2689-2713 dolar bandında hareket günü pozitif yönde tamamladı. Değerli madende önemli bir destek olarak izlediğimiz 2700'ün üzerinde tutunmalar ile 2730 ve 2750 dirençleri yukarı yönde izlenebilir. Yaklaşık üç aylık alçalan hareketin yukarı yönlü geçildiği Ons altında, yükselişin devam etmesi için kanal üst bandının bulunduğu 2670 doların üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 2670'in aşağı yönlü geçilmesi halinde 2650 ve 2630 destekleri izlenebilir. Bugün ABD'de ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, önemli şirketlerin bilançoları yakından izlenecek. Dün göreve başlayan ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın söylemleri sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,53'e kadar, DXY'de 107,92'lere kadar geri çekildi. Değerli madenin de bu sabah 2726 dolarda artı yönde hareket ettiğini izlemekteyiz.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2150-1,2100
Dirençler : 1,2350-1,2400-1,2500
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2161-1,2344 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Başkan Trump'tan göreve geldiği ilk günde beklentilerin aksine yeni bir vergi uygulaması gelmemesi üzerine baskılanan dolar endeksi, sterlin lehine harekete destek oldu. 1,23'ün yukarı yönde geçildiği paritede, bu seviye üzerinde 1,24 ve 1,25 dirençleri hedefe girebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise alçalan kanal alt bandının bulunduğu 1,22 (5 günlük AO;) ve 1,21 destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında ise 1,20 önemli bir destek seviyesi olarak izlenebilir. İngiltere'de günün odağında ortalama kazanç endeksi+ikramiye ve işsizlik oranı bulunuyor. Ortalama kazanç+ikramiyelerin kasım ayında %5,6 artması bekleniyor. İşsizlik oranında ise beklenti %4,3 seviyesinde sabit kalması yönünde




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.