Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9850-9780-9600-9500
Dirençler : 10000-10150-10250-10415

BİST100 endeksi dünkü işlemleri %1,33 değer kazancı ile 9961,34 puandan tamamladı. Günlük 9826-9961 bandında hareket eden endekste işlem hacmi 105,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi günü %3,05, sınai endeksi %0,43 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı THYAO, SAHOL, ISCTR sağlarken, AEFES, TKFEN, TURSG endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Kısa vadeli pozitif seyir ile önemli bir direnç olarak izlediğimiz 15000'i yukarı yönde test eden bankacılık endeksinde, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin kuvvet kazanması beklenebilir. Kısa vadeli yükseliş eğilimi 15000 üzerinde kapanışlar ile onaylanarak 15250 ve 15500 dirençlerine kadar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO'nın bulunduğu 14740 kısa vadeli destek olup, bu seviyenin altında satışlarda artış gözlenmesi beklenebilir. Bu seviye altında 14500 ve 14300 destekleri takip edilebilir. Son iki haftalık işlemlerde "Golden Cross" formasyonunun oluştuğu XBANK'ta formasyonun onay alması için 15000 üzerinde haftalık kapanışlar önem arz etmektedir.

BİST100 endeksinde etkili olan tepki alımları ile 9900 yukarı yönde geçilerek bu seviye üzerinde yükseliş kuvvet kazandı. Son iki haftalık işlemlerde alt bandı 9680 üst bandı 10050'de bulunan alçalan kanal içerisinde hareket eden endekste, 10050'nin yukarı yönlü geçilmesi ile teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 10150-10250 direnç bölgesi önemli olup, bu bölgenin üzerinde yükselişin 10415 hedefine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 9850 ve bu haftaki işlemlerde destek olarak çalışan 9820-9780 bölgesi takip edilebilir. Endekste 50 günlük AO'nın (9745) 200 günlük AO'ya (9770) yaklaşması, olası bir trend dönüşümüne işaret etmektedir. Özetle endekste son iki haftalık alçalan hareketin yukarı yönlü geçilmesi, görünümün iyileşmesi açısından önemli bulunuyor. 10050'nin üzerinde haftalık kapanışlar alınması, kısa vadeli yükseliş hareketini destekleyebilir. Öte yandan 50 günlük AO'nın 200 günlük AO'yı yukarı yönde geçmesi halinde oluşacak Golden cross formasyonu, yukarı yönlü seyri işaret edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır üzerinde ve "AL" konumunu devam ettirmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise yatay bir yönelim takip edilmektedir. Dünkü işlemlerde 2,78-2,81 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,81 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85-2,90 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik eşik olarak 3,00cent bulunmakta olup, yükselişin bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli satış baskısının 2,78-2,75cent bölgesinden karşılanabilir.

Yurt içinde odak enflasyon verisinde bulunuyor...
Yeni yılın ilk işlem gününü karışık risk iştahı ile karşılayan küresel piyasalarda bu sabah yön artı seyrediyor. Dün küresel piyasalarda imalat PMI verileri takip edildi. ABD'de imalat PMI'ı 49,7'den 49,4 puana geriledi. Beklentiler imalat PMI'ın 48,3 puana gerilemesi yönündeydi. Veri beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen 50 puan eşiğinin altındaki değer sektöre dair zayıf seyrin korunduğuna işaret etti. İşsizlik başvuruları, 2024'ün son haftasında sekiz aydaki en düşük seviyesinden gerçekleşerek, ABD işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Dolar endeksi 109 eşiği üzerinde son iki yılın en yüksek seviyelerini test ederek, ABD'nin ekonomik gücüne ve Fed'in bu yıl daha az faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin güç kazandığına işaret etti. Euro Bölgesinde ise imalat PMI'ı 45,2'de sabit kalması beklenirken 45,1 puana geriledi. Avrupa gaz fiyatlarında, Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatının durdurulmasının ardından son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Bu gelişmelerle birlikte, ABD borsalarında yılın ilk işlem gününde yön negatif seyretti. S&P 500 %0,22, Dow Jones %0,36 Nasdaq ise %0,16 değer kaybetti. Euro Stoxx enndeksi ise yılın ilk işlem gününde %0,64 değer kazandı. Dün yurt içinde İSO imalat PMI'ı izlendi. İmalat PMI'ın üst üste dokuz ay 50 eşik değerin altında gerçekleşmesi sektörde daralmanın devam ettiğine işaret ederken, 48,3 puandan 49,1'e yükselmesi ise imalat sektöründeki yavaşlamanın ılımlı düzeyde gerçekleştiğini gösterdi. Bugün ise yurt içinde odak Aralık ayı enflasyon verileri olacak. Foreks anketine göre Aralık ayında TÜFE'nin aylık %1,63, yıllık %45,25 artış görülmesi bekleniyor. Piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %44,81 iken, Aralık ayı anket döneminde %45,28'e yükselmişti. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi BIST-100'de pozitif fiyatlanabilir. Ayrıca bugün TCMB'nin faiz indirime başladığı toplantının özeti takip edilecek. Özette gelecek toplantılara dair verilecek mesajlar geleceğe yönelik beklentileri şekillendirmesi bakımından piyasalarda yakından izlenecek.

Küresel borsalar pozitif yönde seyrediyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları yukarı yönde bulunuyor. Güney Kore Kospi Endeksi bugünkü işlemlerde yatırımcıların son siyasi çalkantıyı atlatması ve mali piyasaların istikrara kavuşturulma çabalarıyla birlikte üç haftanın en düşük seviyelerinden toparlanarak %2 artış gösterdi. Hong Kong borsası bu sabahki işlemlerde %1,2 artışla başta teknoloji, tüketici ve emlak olmak üzere çoğu sektördeki kazanımların etkisiyle önceki seanstaki %2'nin üzerindeki düşüşten kısmen toparlandı. Bugün küresel piyasalarda ABD'de ISM imalat PMI'ı ile Almanya işsizlik oranı takip edilecek. Yurt içinde ise enflasyon verileri ve PPK Toplantı Özetinin yanı sıra TCMB tarafından haftalık yayımlanan para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Yeni yılın ilk işlem gününe takip edilen hacimli yükseliş ile günü en yüksek seviyesinden tamamlayan endekste, ilk etapta 10000 psikolojik direncini izliyoruz. Son iki haftalık alçalan hareketin aşılabilmesi için 10000 ve üzerinde haftalık kapanışlar önemli bulunuyor. Bu seviye üzerinde ise 10150-10250 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9850 ve bu haftaki işlemlerde güçlü bir destek olarak çalışan 9820-9780 takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10650-10500-10400-10350
Dirençler : 10900-11000-11150-11350

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11514 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta 11500 üzerindeki seyir izlendi. Kontratta yukarı yönde 11650 ve 11800 dirençleri bu bölgenin üzerinde ise orta vadeli hedef olarak 12000 izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11250 ve kritik eşik olarak izlediğimiz 11000 takip edilebilir. Kontratta orta vadeli teknik görünümde 12000 üzerinde yerleşmeler ile toparlanmalar gözlenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,34-35,25-35,15-35,10
Dirençler : 35,50-35,55-35,60-35,65
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,2160- 35,4100 bandında hareket etti. Rekor seviyelerine yakın seyrin izlendiği kurda, yukarı yönlü kademeli yükseliş hareketinin devamı halinde tarihi zirve 35,55 ilk hedef olup, bu seviyenin üzerinde 35,60 ve 35,65'te yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekler 35,34 (5 günlük AO) ve 35,16'da (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bugün yurt içinde gözler enflasyon verisinde bulunuyor. Foreks anketinde aralık ayı TÜFE beklentisi aylık %1,63 yıllık %45,25 artış yönünde bulunuyor. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Kasım 2024'te aylık %2,24, yıllık bazda %48,58'den %47,09'a geriledi. Yıla 109,0 direncini yukarı yönde geçerek güçlü bir başlangıç yapan dolar endeksinde (DXY) son iki yılın en yüksek seviyesine erişildi. DXY'da 109,0 direnci yukarı üzerinde tutunmalar ile 110,0 ve 111,0 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 108,80 ve 108,65 destekleri takip edilebilir. Bugün ABD'de ISM imalat PMI'ı izlenecek olup, imalat sektörüne ilişkin olası zayıf sinyaller ile, DXY'daki yükseliş eğilimi baskılanabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0200-1,0150-1,0100
Dirençler : 1,0300-1,0400-1,0500
                 
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0378- 1,0223 bandında hareket ederek günü zayıf görünümle tamamladı. Dolar endeksindeki güçlü seyir ile baskılanan paritede, yaklaşık son iki yılın en düşük seviyesi test edildi. Avrupa gaz fiyatlarının Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatının durdurulmasının ardından yükselmesinin yanı sıra imalat PMI'ında gelen verilerin Euro Bölgesi'nde son üç aydır sektörde devam eden baskıya işaret etmesi, Euro aleyhindeki harekette etkili oldu. Geri çekilmelerde 1,0260 yakınlarından karşılanan satış baskısının bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 1,0200 ve 1,0150 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde kısa vadeli direnç bölgesi olarak 1,03-1,04 bölgesi hedeflenebilir. Son üç aylık alçalan kanal hareketinin yukarı yönde geçilebilmesi için kanal üst bandının bulunduğu 1,05 ve üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir. Bugün Euro Bölgesi'nde ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, ABD'de takip edilecek ISM imalat verileri, DXY'daki yöndeki seyre etki etmesi açısından kurdaki yön konusunda belirleyici olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2635-2600-2550
Dirençler : 2675-2700-2720

ONS altın yılın ilk işlem gününde alıcılı yönde seyretti. Hareket bandının 2621-2655 olduğu değerli madende, önemli bir eşik olarak izlediğimiz 2650 yukarı yönde test edildi. Orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2650 ve üzerinde tutunmalar ile, Ons altında etkili olan kısa vadeli yükselişin onaylanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 2700 ve 2720 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 2800 orta vadeli yönde hedefe girebilir. Ons altında olası geri çekilmeler halinde ise kısa vadeli destek bölgesi olarak 2635-2620 ilk etapta izlenecek olup, bu bölge altında 2560 (200 günlük AO) orta vadeli yönde güçlü bir destek olarak takip edilebilir. Ons altında orta vadeli teknik görünümün bozulmaması için 2560 üzerindeki seyir önem arz etmektedir. Dün ABD'de 23-27 Aralık haftasında işsizlik başvuruları 211bin kişi ile beklenti altında gerçekleşerek, işgücü piyasasının sıkı kaldığına işaret etti. İmalat PMI'ı ise 49,7'den 49,4 puana geriledi. Beklentiler imalat PMI'ın 48,3 puana gerilemesi yönündeydi. Bugün ise ABD'de odak ISM imalat verilerinde bulunuyor. İmalat sektörüne ilişkin zayıflama sinyalleri, ONS altın lehine harekete destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2150-1,2100
Dirençler : 1,2400-1,2450-1,2500
GBP

GBP/USD yılın ilk işlem gününde 1,2352- 1,2541 bandında hareket ederek, günü son sekiz ayın en düşük seviyesine yakın tamamladı. Dolar endeksindeki güçlü seyir ile baskılanan kurda, satış baskısı 1,24 altında derinleşti. Son üç aylık alçalan kanal hareketinin devam ettiği kurda, aşağı yönde 1,22 ve kanal alt bandının bulunduğu 1,2150 destekleri takip edilebilir. Teknik olarak daha pozitif bir görünüm için ise yukarı yönde ilk olarak 1,24 bu seviye üzerinde ise 1,25 ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,2570 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Genel olarak 1,23-1,25 dışındaki hareketlerin ise paritedeki yön konusunda belirleyici olması beklenebilir. Dün ABD ve İngiltere'de imalat PMI verileri izlendi. İngiltere'de imalat PMI'ı 48,0'dan 47,0'a gerileyerek beklentisi olan 47,3'ün altında gerçekleşti. ABD'de imalat PMI'ı ise 49,7'den 49,4 puana geriledi. Beklentiler imalat PMI'ın 48,3 puana gerilemesi yönündeydi. Bugün İngiltere'de veri gündemi sakin seyredecek olup, ABD'de ISM imalat PMI'ı izlenecek.





  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.