Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9850-9700-9600-9500
Dirençler : 10000-10150-10250-10415

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9889-10061 bandında hareket ederek günü %1,35 değer kaybı ile 9889,71 puandan günün en düşük seviyesinden tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi 60,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,98 bankacılık endeksi %1,36 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı TURSG, ANSGR, BIMAS sağlarken, THYAO, AEFES, AGHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Kısa vadeli yönün negatif seyrettiği bankacılık endeksinde ilk aşamada 5 günlük AO'nın bulunduğu 14700 izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 15000 direnci kritik eşik olup, üzerinde tutunmalar ile 15250 ve 10500 dirençleri izlenebilir. 14500 kısa vadeli destek olup, bu seviye altına geri çekilmelerde ise 14250 ve 14000 destekleri takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde 10000 eşiği üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olmasının ardından etkili olan satıcılı seyir kapanışa doğru artış gösterdi. Endekste, kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 9925-9900 bölgesi ilk aşamada takip edilecek olup, bu seviye üzerinde tutunmalar ile yeniden 10000 psikolojik eşiği hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde 10150-10250 bölgesi ilk etapta izlenecek olup, bu bölgenin yukarı yönlü geçilmesi ile kısa vadeli yükselişin güç kazanması beklenebilir. Yukarı yönde ise 10415 direnci orta vadeli görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 9850 desteği kısa vadeli yönde izlenebilir. Bu seviyenin altında geri çekilmelerde ise satışların son iki haftalık alçalan kanal üst bandı 9725'e kadar devam etmesi beklenebilir. Öte yandan orta vadeli yön için 50 günlük AO'nın (9715), 200 günlük AO'ya (9765) yaklaşması, endekste trend dönüşümünü destekler niteliktedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da negatif bir seyir izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,79-2,84 cent bandında kapanış 2,79 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,82 (22 günlük AO) ve 2,90 cent dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,76-2,72 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.

Yılın son gününde küresel piyasalar satıcılı yönde…
Dün ABD'de imalat sanayiine dair verileri takip ettik. Chicago PMI 36,9 puanda aralık ayında beklentilerin altında kaydedildi. Beklentiler 42,7 puanda bulunuyordu. Dallas Fed imalat endeksi ise 3,4 puanda gerçekleşti. Veriler imalat sanayiinde daralmaya işaret etti. Verilerin ardından S&P 500 %1,07, Nasdaq %1,19 Dow Jones %0,97 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde ECB Yönetim Kurulu üyesi Klaas Knot, ABD yeni tarifeler uygulayarak bir ticaret savaşı başlatırsa Çin, ürünlerini Avrupa'ya indirimli fiyatlarla satarak Bölge'de deflasyona sebep olabilir. Euro Stoxx endeksi, haftanın ilk işlem gününde %0,64 değer kaybetti. Yurt içinde dün Mehmet Şimşek, yönetil-yönlendirilen fiyatlar ile ilgili enflasyonu tehlikeye atmayacak yaklaşım içerisinde olacağız açıklamasını yaptı. Dün ayrıca Aralık ayında ekonomik güven endeksi %1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı. Güven endeksi son 8 ayın zirvesinde görüldü. Yurt içinde bu haftanın gündemi Aralık ayı enflasyon verileri olacak. Foreks anketine göre Aralık ayında TÜFE'nin aylık %1,63, yıllık %45,25 artış görülmesi bekleniyor. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi BIST-100'de pozitif fiyatlanabilir. Ayrıca bu hafta TCMB'nin faiz indirime başladığı toplantının özeti takip edilecek. Özette gelecek toplantılara dair verilecek mesajlar önemli olacak. Geleceğe yönelik beklentileri şekillendirmesi bakımından toplantı özeti önem arz ediyor.

Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde bulunuyor. Bu sabah Çin'de aralık ayı PMI verileri takip edildi. Bileşik PMI 52,2 puanda eşik değeri üzerinde görülürken, hizmet ve imalat PMI 52,2 ve 50,1 puanda eşik değerin üzerinde görüldü. Verilerin ardından Shangai borsası satıcılı seyretti. Bugün ABD'de konut fiyat endeksi, yurt içinde ise hizmet ÜFE, dış ticaret istatistikleri, çeyreklik bazda bütçe dengesi ve kasım ayı para ve banka istatistikleri takip edilecek. Almanya'da bugün kapalı; İngiltere'de ise piyasalar erken kapanıyor. BİST 100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Dün BIST-100 endeksinde Anadolu Efes'in Rusya iştirakine geçici yönetim atanması haberi ile satış baskısı etkili oldu. Haftaya 10000 eşiği üzerinde başlamasına rağmen, bu seviye üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olduğu endekste, dünkü kapanış günün en düşük seviyesinden gerçekleşti. Satıcılı yönün devam etmesi halinde 9850 desteği ilk etapta takip edilebilir. Bu seviye altında ise 9800 ve son iki haftalık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 9725'e kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Endekste kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 9900-9925 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi gerekmektedir. Bu bölge üzerinde ise 10000 psikolojik eşiğini takip ediyoruz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10650-10500-10400-10350
Dirençler : 10900-11000-11150-11350

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10833 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta 10950-10900 bölgesinden başlayan geri çekilmeler, bu bölge altında hız kazandı. Aşağı yönlü hareketin devamı halinde geçtiğimiz haftalarda önemli bir destek olarak izlediğimiz 10650 ve 10500 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde 10850 ve 10900 dirençleri ilk etapta izlenecek olup bu bölgenin yukarı yönlü aşılması ile 11000 kritik eşiği hedefe girebilir. Vade sonu nedeniyle kontratta yönün volatil seyretmesi beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,25-35,15-35,10-35,00
Dirençler : 35,40-35,45-35,50-35,55
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,2137-35,3496 bandında hareket etti. Rekor seviyelerinde seyrin takip edildiği kurda, yukarı yönlü kademeli yükseliş hareketinin devamı halinde 35,40 ve 34,45 seviyelerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekler 35,25 (5 günlük AO) ve 35,10'da (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu hafta gözler yurt içinde enflasyon verisinde bulunuyor. Foreks anketinde aralık ayı TÜFE beklentisi aylık %1,63 yıllık %45,25 artış yönünde bulunuyor. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Kasım 2024'te aylık %2,24, yıllık bazda %48,58'den %47,09'a geriledi. Haftaya 108,0 eşiği üzerindeki seyrini koruyarak başlayan dolar endeksinde (DXY) , kısa vadeli yükselişin güç kazanması için 108,15 ve 108,30 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 107,85 ile 107,55 destekleri takip edilebilir. Bu hafta ABD'de Chicago PMI, S&P Global ve ISM imalat PMI verileri takip edilecek olup, bugün ise ABD'de konut fiyatları endeksi izlenecek. Konut fiyat endeksinin ekimde aylık %0,50'lik artış göstermesi bekleniyor. Eylül ayında konut fiyatları aylık %0,70 artış gösterirken; yıllık bazda %4,40 artmıştı.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0350-1,0325-1,0300
Dirençler : 1,0450-1,0475-1,0500
                 
EUR/USD bu haftaya 1,0426'dan başladı. Paritede 22 günlük AO'nun da bulunduğu 1,0450 direnç seviyesi yukarı yönlü geçildi, ancak satışlar ile 1,0370 seviyesine geri çekilmeler izlendi. Paritede 1,0450'nin yeniden geçilmesi halinde 1,0475-1,05 dirençleri takip edilebilir. Düşüş eğiliminin devamında ise 1,0350-1,03 destek bölgesi korunuyor. Dün ABD'de Chicago PMI 36,9 puanda aralık ayında beklentilerin altında kaydedildi. Beklentiler 42,7 puanda bulunuyordu. Dallas Fed imalat endeksi ise 3,4 puanda gerçekleşti. Dün ECB Yönetim Kurulu üyesi Klaas Knot'un yaptığı açıklamada, ABD yeni tarifeler uygulayarak bir ticaret savaşı başlatırsa Çin, ürünlerini Avrupa'ya indirimli fiyatlarla satmaya başlayabilir. Bu da daha çok faiz indirimine dolayısıyla paritede negatif etkiye sebep olacaktır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2525
Dirençler : 2650-2675-2700

ONS altın haftaya satışlarla başlangıç yaptı. 2610 doları aşağı yönlü geçen ONS altında bu seviye altında 2600-2550 dolar destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 22 günlük AO'nun bulunduğu 2633 doların üzerinde kapanış alınması halinde 2650-2675 dolar dirençleri takip edilebilir. Chicago PMI 36,9 puanda aralık ayında beklentilerin altında kaydedildi. Beklentiler 42,7 puanda bulunuyordu. Dallas Fed imalat endeksi ise 3,4 puanda gerçekleşti. Konut piyasası verilerinden askıdaki konut satışları aylık %2,2 artışla %0,9 beklentilerin üzerinde görüldü. Bugün ABD'de konut fiyat endeksi izlenecek. ABD'de yavaşlayan ekonomi faiz indiriminde beklentileri artırarak ONS altına destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2475-1,2450
Dirençler : 1,2600-1,2625-1,2650
GBP

GBP/USD haftanın ilk işlem gününde 1,25-1,26 bandında hareket etti. 1,26 direnç seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayan paritede 1,26-1,2625 dirençleri korunmaktadır. Aşağı yönde ise 1,2550 bölgesinin altında kapanışlar 1,25-1,2475 bölgesine ivmelenmeyi hızlandırabilir. Dün ABD'de Chicago PMI 36,9 puanda aralık ayında beklentilerin altında kaydedildi. Beklentiler 42,7 puanda bulunuyordu. Dallas Fed imalat endeksi ise 3,4 puanda gerçekleşti. Konut piyasası verilerinden askıdaki konut satışları aylık %2,2 artışla %0,9 beklentilerin üzerinde görüldü. Bu hafta İngiltere'de de imalat PMI'ın aralık ayında 47,3 seviyesine gerilemesi bekleniyor. İngiltere'de ayrıca piyasalar tatil sebebi ile Perşembe gününe kadar kapalı olacak


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.