Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9600-9575-9500-9400
Dirençler : 9765- 9850-9930-100

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9605-9778 bandında hareket ederek günü %1,01 değer kaybı ile 9626,56 puandan tamamladı. İşlem hacmi 66,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %0,83, bankacılık endeksi %1,56 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, OYAKC, SISE sağlarken, AKBNK, THYAO, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK'ta geçtiğimiz hafta takip edilen satış baskısı yeni haftaya taşındı. Kısa vadeli yönün 5 günlük AO'nın bulunduğu 14020 altında negatif seyrettiği bankacılık endeksinde, geri çekilmelerin 13600 yakınlarından destek bulması beklenebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 13450'ye kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bankacılık endeksinde 50 günlük AO'nın (13743); 200 günlük AO'yı (13723) yukarı yönlü geçmesi ile takip edilen golden-cross formasyonu endekste yukarı yönlü harekete işaret edebilir. Yeniden 14000 ve üzerinde fiyatlamalar ile 14150 ve 14400 dirençleri hedeflenebilir. BİST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününde 9700 desteğinin aşağı yönde geçilmesi ile kuvvetlenen satışlar, 9600 desteği yakınlarından karşılandı. Dünkü işlemleri 50 günlük AO'nın bulunduğu 9625 yakınlarından tamamlayan endekste, 9625-9600 destek bölgesinin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların önceki haftalarda izlenen dip seviyesi 9575'e kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerin takip edilmesi halinde ilk önemli direnç olarak 200 günlük AO'sı 9765 takip edilebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalarla birlikte yükselişin son iki haftalık alçalan kanal direnci ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 9910-9930 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge üzerinde ise psikolojik olması açısından yakından takip ettiğimiz 10000 direnci hedefe girebilir. Öte yandan endekste 50 günlük AO'nın (9625) 200 günlük AO'ya (9765) yaklaşması, olası bir trend dönüşümüne işaret edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da negatif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,72-2,77 cent bandında kapanış 2,73 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,75 ve 2,80 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,70 cent kısa vadeli destek olarak izlenebilir.

Bu sabah küresel piyasalar yatay seyrediyor…
Küresel piyasalarda bu haftanın veri gündemi tatil sebebiyle sakin seyrediyor. Dün ABD'de dayanıklı mal siparişleri kasımda aylık bazda %1,1 ile beklentilerin üzerinde azalış gösterirken, çekirdek dayanıklı mal siparişleri %0,1 azalış ile %0,3 artış beklentisinin altında kaldı. Dün ayrıca ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'in yarı iletken endüstrisini hakimiyet altına almaya yönelik eylem, politika ve uygulamalarına ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. NVIDIA hisselerinde haberin fiyatlaması olumluydu. NVIDIA dün %3,69 değer kazanırken; S&P 500 %0,73, Dow Jones %0,16, Nasdaq ise %0,98 kazanç ile günü tamamladı. Euro Bölgesi'nde ECB başkanı Christine Lagarde, "Enflasyonu orta vadede yüzde 2'ye sürdürülebilir bir şekilde getirdiğimizi ilan edebileceğimiz aşamaya çok yaklaşıyoruz" dedi. Ancak hala hizmetler konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Lagarde, sektördeki fiyat artışlarının ECB'nin hedefinin neredeyse iki katı olduğunu belirtti. Euro Stoxx 50 endeksi dünü %0,38 değer kazancı ile tamamladı. Yurt içinde dün veri gündemi sakindi. Bu haftanın gündeminde ise asgari ücret toplantıları ve TCMB'nin faiz oranı kararı bulunuyor. Piyasa katılımcıları anketi geçtiğimiz hafta TCMB'den 150 baz puanlık bir indirim beklentisine işaret etmişti. Perşembe günü yapılacak PPK toplantısından politika faizinin sabit bırakılması yönünde bir karar, BIST100 endeksinde negatif fiyatlanabilir. Asgari ücretin Perşembe veya Cuma günü yapılacak son toplantıda belirlenmesi bekleniyor.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde bulunuyor. Dün Honda ve Nissan'ın birleşmeye dair temel bir anlaşmaya imza atmasının yarattığı pozitif etki ile Nikkei endeksi %1,2 değer kazanmıştı. Japonya Merkez Bankası toplantı tutanaklarında politika yapıcıları, ABD ekonomi politikasına ilişkin belirsizlik nedeniyle ihtiyatlı olunması gerektiğinin altını çizdi. Bugün Noel tatili sebebiyle ABD'de ve İngiltere borsaları erken kapanış yapacak; Almanya'da ise piyasalar kapalı seyrediyor. Bugün ABD'de Richmond Fed imalat endeksi, yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde takip edilen geri çekilmelerin 9600 desteği yakınlarından karşılandığı endekste bu seviyeden etkili olan tepki alımlarının 9700 ve 9765 üzerinde hız kazanması beklenebilir. Bu bölge üzerinde ise 9850-9930 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde güçlü destek olarak izlediğimiz 9625-9600 aralığının aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının 9575'e kadar devam etmesi beklenebilir.
                                                                                                               

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10500-10400-10350-10200
Dirençler : 11745-11850-11000-11350

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10578 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli yönün negatif seyrettiği kontratta satıcılı seyrin devamı halinde 10500 ve 10350 destekleri takip edilebilir. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 5 günlük AO'nın bulunduğu 10745 ilk hedef olup, bu seviye üzerinde 10900- 11000 bölgesi hedeflenebilir. Vadeli kontratta teknik görünümde iyileşmeler için 10800-11000 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi önem arz ediyor.


USD/TL Spot
         
Destekler : 35,15-35,05-34,97-34,90
Dirençler : 35,25-35,30-35,40-35,45
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,0605-35,2247 bandında hareket etti. Rekor seviyelerinde kademeli yükseliş hareketinin takip edildiği kurda, 35,0 eşiği üzerindeki hareketin devamı halinde 35,25 ve 35,35 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri olarak 35,15 ve 35,05 takip edilebilir. Bu hafta yurt içinde odak TCMB'nin faiz kararında bulunuyor. TCMB'nin bir önceki toplantının ardından yayımladığı karar metninde güvercin tonlu olduğu düşünülmüş ve Aralık ayında bir indirim yapılacağı beklentileri artmıştı. Geçtiğimiz hafta açıklanan piyasa katılımcıları anketinde de yıl sonu faiz oranı beklentisi %48,51 oldu; bu da piyasa katılımcılarının 150 baz puanlık bir indirim beklentisi olduğu anlamına geliyor. Haftaya 108 eşiği üzerinde seyirle pozitif yönlü başlayan dolar endeksinde (DXY), bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 108,50 ve 109,0 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 107,50 ve 107,15 destekleri takip edilebilri. Bugün Noel Tatili sebebiyle ABD'de piyasalar erken kapanacak olup, sakin seyreden veri gündeminin etkisiyle DXY'da daha yatay bir hareket takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0375-1,0350-1,0325
Dirençler : 1,0450-1,475-1,0500
                 
EUR/USD dün en yüksek 1,0447, en düşük ise 1,0384 seviyelerini test etti. 1,04 civarında hareket eden paritede yukarı yönde 1,0450 önemli bir direnç olarak korunuyor. Bu seviye üzerinde 1,0475-1,05 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan yönün belirlenmesi açısından 1,04 kritik bir seviye, bu seviye altında işlemler görülmesi durumunda 1,0375-1,0350 destekleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ECB başkanı Lagarde'ın "Enflasyonu orta vadede yüzde 2'ye sürdürülebilir bir şekilde getirdiğimizi ilan edebileceğimiz aşamaya çok yaklaşıyoruz" ifadeleri gündemdeydi. Bu hafta hem Euro Bölgesi'nde hem de ABD'de veri gündemi sakin seyrediyor. Dün ABD'de Conference Board (CB) tüketici güveni aralık ayında 104,7 puanda 112,9 puana yükselmesi beklentilerinin altında kaydedildi. Dayanıklı mal siparişleri kasımda aylık bazda %1,1 ile beklentilerin üzerinde azalış gösterirken, çekirdek dayanıklı mal siparişleri %0,1 azalış ile %0,3 artış beklentisinin altında kaldı. Bugün açıklanacak Richmond Fed imalat endeksinde ise Aralık ayında beklenti -11 puanda bulunuyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2550-2525-2500
Dirençler : 2650-2700-2726

ONS altın dün 2600 eşiği üzerinde dar bir bantta hareket etti. 2635 doları aşamayan ONS altında bu seviyenin aşılması halinde 2650-2700 direnç bölgesi takip edilmeye devam edilebilir. Aşağı yönde ise 2600 kritik eşiğinin geçilmesi ile 2550 ve 2525 destek bölgesine geri çekilmeler izlenebilir. Dün ABD'de Conference Board (CB) tüketici güveni aralık ayında 104,7 puanda 112,9 puana yükselmesi beklentilerinin altında kaydedildi. Dayanıklı mal siparişleri kasımda aylık bazda %1,1 ile beklentilerin üzerinde azalış gösterirken, çekirdek dayanıklı mal siparişleri %0,1 azalış ile %0,3 artış beklentisinin altında kaldı. Bugün açıklanacak Richmond Fed imalat endeksinde ise Aralık ayında beklenti -11 puanda bulunuyor. Veri açısından sakin seyreden haftada gerçekleşmesi durumunda Çin'den altın alımları veya jeopolitik gelişmelerin bu hafta ONS altında fiyatlanması daha muhtemeldir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2475-1,2450
Dirençler : 1,2600-1,2625-1,2650
GBP

GBP/USD dün 1,25-1,26 bandında hareketine devam etti. Aşağı yönde 1,25-1,2450 destek bölgesi, yukarı yönde ise özellikle 1,2585 üzerinde kapanışlar alınması ile 1,26-1,2650 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Dün İngiltere'de 3Ç24 final büyüme verileri ve cari denge takip edildi. İngiltere ekonomisi 3Ç24'te çeyreklik bazda büyüme göstermedi; yıllık ise %0,9 büyüyerek %1 büyüme beklentilerinin altında kaldı. Cari denge ise yılın üçüncü çeyreğinde 18,1mlr GBP açık ile 22,9mlr GBP açık vermesi beklentilerinin altında kaydedildi. Bugün İngiltere'de tatil sebebiyle piyasalar kapalı olacak; ABD'de ise Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek. Richmond Fed imalat endeksinde aralık ayında beklenti -11 puanda bulunuyor. Dün ABD'de Conference Board (CB) tüketici güveni aralık ayında 104,7 puanda 112,9 puana yükselmesi beklentilerinin altında kaydedildi. Dayanıklı mal siparişleri kasımda aylık bazda %1,1 ile beklentilerin üzerinde azalış gösterirken, çekirdek dayanıklı mal siparişleri %0,1 azalış ile %0,3 artış beklentisinin altında kaldı.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.