Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9200-9100-9000-8900
Dirençler : 9400-9500-9600-9700

BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 9197-9330 bandında hareketle günü %1,00 değer kazancıyla 9276 puandan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi 96 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,36, bankacılık endeksi %2,75 değer kazancı ile tamamladı. Bankacılık endeksin dünkü işlemlerde 50 günlük AO'nın bulunduğu 12620 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12400 ve 12250 destekleri takip edilebilir. Bankacılık endeksinde orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 13000 ve üzerinde kapanışlar takip edilebilir. BİST 100 endeksinde Cuma günü başlayan tepki alımları yeni haftaya taşındı. Dünkü işlemlerde tarihi zirveden başlayan alçalan kanal direnci (9300) yukarı yönde test edildi. Endekste 9300 eşiği kritik olup, bu seviye ve üzerinde haftalık kapanışlar alınması halinde yükselişin onaylanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 9500 ve 200 günlük AO'nın bulunduğu 9780'e kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 9780 yukarısında tutunmalar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9274 ve 9095( 5 günlük AO) önemli bir eşik bölgesi olup, bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ise aşırı alım bölgesine doğru pozitif seyir takip edilmektedir. Haftanın ilk işlem gününde dolar bazlı 2,67-2,71 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,70 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2 2,75 ve 2,80 direnç bölgesi izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,65 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,60-2,50 cent bandı aşağı yönde izlenebilir.

Bu sabah küresel piyasalar negatif yönde hareket ediyor…
Dün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyretti. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta Trump'ın Senato ve Temsilciler Meclisinde de çoğunluğu sağlayarak seçilmesinin etkileri bu hafta da görülmeye devam ediyor. Trump'ın önerdiği gümrük tarifeleri ve vergi kesintileri gibi politikaların enflasyonist baskı oluşturması, bütçe açığında artışa sebep olması ve böylece Fed'in faiz indirimi patikasındaki adımlarını yavaşlatması beklentileri öne çıkıyor. JPMorgan Baş Ekonomisti, seçim sonucunun "(Aralık ayında) kesinti miktarını az da olsa düşürmüş olabileceğini, çünkü risk varlıklarındaki değer artışının bir etken olabileceğini" söylüyor. Bahse konu beklentilerin etkisi ile dün EUR/USD paritesi son 6,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Ancak CMEGroup'un hazırladığı Fed Watch Tool'a göre Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi %68,5 ihtimalde fiyatlanıyor. Bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ile faiz indirimi ihtimalinin revize edilmesi de beklenebilir. Yurtiçinde ise dün sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerini takip ettik. Sanayi üretimi, eylül ayında aylık %1,6 artarken, yıllık %2,4 azaldı. Bir önceki ay sanayi üretiminde yıllık bazda gerileme %5,2 olmuştu. İşsizlik oranı ise eylül ayında %8,6 ile değişim göstermedi.

ABD vadelileri ve Asya borsaları satış baskısı altında bulunuyor. Çin'de açıklanan teşvik paketlerinin beklentileri karşılamaması ile Asya piyasalarındaki baskılanma devam ediyor. Seçimlerin ardından güç kazanan dolar endeksi (DXY), bu sabah 105,6 ile yatay yönde seyrediyor. Geri çekilmeye devam eden Ons altın, bu sabah 2613 dolarda negatif yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,29, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,32 ile pozitif yönde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta %1,13 değer kazanmasının ardından geri çekilen brent petrol bu sabah varil başına 71,5 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de tüketici enflasyonu beklentisi ve OPEC aylık raporu, Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatı, Almanya'da TÜFE ve cari denge verileri, İngiltere'de ortalama gelir ve ikramiyeler ile işsizlik oranı, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ve ticaret endeksleri takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Cuma günü etkili olan tepki alımlarının yeni haftada 9300 kritik eşiği üzerinde güç kazanması halinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile 9400 ve 9500 dirençleri izlenebilir. Orta vadeli görünümde iyileşmeler için ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 9780 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9274 ve 9100 destekleri izlenebilir. Kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 9100 üzerindeki seyir önem arz etmektedir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10500-10250-10000-9900
Dirençler : 10800-11000-11150-11250

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk gününü 10698,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde takip edilen alıcılı seyir, alçalan kanal direncinin bulunduğu 10650 yukarı yönde aşıldı. Bu seviye üzerinde kapanışların devamı ile kısa vadeli yükselen hareketin onay kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 10800 ve 11000 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10500 ve 10250 destekleri takip edilebilir. Kontratta orta vadeli yönün yeniden pozitif seyretmesi için 12000 direnci ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,25-34,15-34,10-34,00
Dirençler : 34,40-34,50-34,55-34,60
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde bant aralığı 34,3131-34,3877 olarak gerçekleşti. Kurda kısa vadeli destek 34,40 yakınlarından başlayan satışlar, 34,35 yakınlarından karşılandı. Kurda 34,40 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 34,45 ve 34,50 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,30 (5 günlük AO) ve 34,15 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde dün işsizlik oranı ve sanayi üretimi verileri takip edildi. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi aylık %1,6 artarken, yıllık %2,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,1 arttı. Bugün ise yurt içinde odak ödemeler dengesi istatistiklerinde bulunuyor. Foreks anketine göre ödemeler dengesini eylülde 2,85mlr USD fazla vermesi bekleniyor. Ağustos ayında cari işlemler hesabı 4.324 milyon ABD doları fazla kaydetmiştir. Dünkü işlemlerde alıcılı seyrin takip edildiği dolar endeksi (DXY) 105,00 eşiği üzerinde güçlü bir seyir takip edildi. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 105,75 ve 106,00 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,00 önemli bir eşik olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0625-1,0600-1,0580
Dirençler : 1,0700-1,0750-1,0800
                 
EUR/USD dün dolar endeksinin güç kazanması ile geri çekilme eğilimi gösterdi. Parite 1,0750'yi geçemezken, aşağı yönde 1,0650 seviyesinin altına kadar geri çekildi. 1,07 fiyatlamalarda önemli bir eşik olarak korunuyor, bu seviye üzerinde fiyatlamalar halinde 1,0750 ve 1,08 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan aşağı yönlü eğilimlerde 1,0625 ve 1,0600 destekleri takip edilebilir. Dün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyretti. Euro Bölgesi'nde bugün ise ZEW ekonomik hissiyatı takip edilecek. Ekonomik hissiyatın kasımda 20,1'den 20,5'e yükselmesi beklenmektedir. ABD'de ise OPEC Aylık Raporu, New York Fed tüketici enflasyon beklentisi takip edilecek. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin %3,0 seviyesinde korunması bekleniyor. Bugün ayrıca Fed Üyesi Kashkari'nin konuşması izlenecek. ECB'nin Aralık ayında faiz indirimi yapması beklenmesi ve ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi öngörüleri, paritede baskılanmayı arttırabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2575-2550
Dirençler : 2700-2730-2750

ONS altın geçtiğimiz hafta başlayan satışlar, bu hafta da fiyatlamalarda etkili oluyor. 2630 dolar desteğinin de altına geri çekilen ONS altında aşağı yönde 2600 ve 2575 dolar destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü eğilime dönülmesi halinde 2685 doların yukarı yönde geçilmesi ile 2700 ve 2730 dirençleri çalışabilir. Dün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise ABD'de OPEC Aylık Raporu, New York Fed tüketici enflasyon beklentisi takip edilecek. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin %3,0 seviyesinde korunması bekleniyor. Bugün ayrıca Fed Üyesi Kashkari'nin konuşması izlenecek. ONS altında Trump'ın politikalarıyla enflasyonist baskıların artıp artmayacağı ve Fed'in bu durumda alacağı pozisyona dair açıklamalar etkili olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2850-1,2825-1,2800
Dirençler : 1,2950-1,3000-1,3050
GBP

GBP/USD dün 1,2855-1,2927 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki güçlü seyrin etkisi ile 1,2850-1,29 civarında fiyatlamaları takip ettiğimiz paritede bu seviye üzerinde 1,2950 ve 1,30 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1,2850 ve 1,2825 destekleri önemini korumaktadır. Dün küresel piyasalarda veri gündemi sakindi. Bugün ise İngiltere'de ortalama gelir + ikramiyeler ve işsizlik oranı açıklanacak. Ortalama gelir ve ikramiyelerin eylülde %3,90 artış göstermesi beklenmektedir. Ağustosta ortalama gelirler %3,80 oranında artış gösterdi. İşsizlik oranının ise %4,00'dan %4,10'a yükselmesi öngörülmektedir. İşgücü piyasasında gevşeme sinyalleri, BoE'nin faiz indirimi patikasında adımlarını hızlandırarak paritede aşağı yönlü eğilime destek verebilir



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.