Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8800-8700-8600-8500
Dirençler : 9000-9150-9274-9400

BİST100 endeksi Pazartesi günkü işlemlerde 8915-8954 bandında hareketle günü %0,42 değer kazancıyla 8945,80 puandan tamamladı. Piyasaların tatil nedeniyle erken kapandığı haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi 24,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,73 değer kazancıyla, negatif ayrışan bankacılık endeksi ise günü %0,22 değer kaybı ile tamamladı. TUPRS, THYAO, EGEEN endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, BIMAS, ASELS, ARCLK endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Satıcılı yönde hareket eden bankacılık endeksinde 12000 kritik eşiği yakınlarında dengelenmeler takip edildi. XBANK'ta aşağı yönde 11800 ve 11600 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 12150 ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 12250 ve 12500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir.

BİST 100 endeksinde 8900 üzerinde kısa vadeli yükselen hareket güç kazandı. Kısa vadeli 5 ve 22 günlük ağırlıklı ortalamaların bulunduğu 8883-8900 bölgesi üzerinde pozitif seyrin devam ettiği endekste, yukarı yönde psikolojik direnç olarak takip ettiğimiz 9000 ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 9150-9274 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde yükselişlerin 9500 direncine hedefe girebilir. Olası geri çekilmeler halinde 8900 ve 8800 bölgesi destek olarak izlenebilir. Geri çekilmelerin bu bölge altına devam etmesi halinde 8600 ve alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8500 destek seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise pozitif bir yönelim izlenmektedir. Haftanın ilk işlem gününde endeks dolar bazlı 2,60-2,61 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,60 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,55 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,50-2,45 cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,60- 2,65 direnç bölgesi üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.

Küresel piyasalarda bugün çekirdek PCE verileri takip edilecek…
Dün ABD'de gündemin odağında olan öncül işgücü piyasası verilerinden açık iş imkanları (JOLTS), eylül ayında 7,443mn ile 7,920mn beklentilerinin altında gerçekleşti. Ek olarak öncül mal ticaret dengesi eylülde 108,23mlr USD açık ile 96,1mlr açık vermesi beklentilerinin üzerinde açık verdi. ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 565 milyar dolardan 546 milyar dolara düşürdü. CMEGroup'un hazırladığı Fed Watch Tool'a göre Kasım ayında 25 baz puan faiz indirimine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, Aralık ayında 25 baz puan indirimi %74,4 ihtimal ile fiyatlanmaktadır. Dün ayrıca Dünya Bankası, küresel gıda ve emtia fiyatlarının, petrol bolluğu nedeniyle 2025'te son beş yılın en düşük seviyesine gerileyeceğini bildirdi. Bankanın raporunda, küresel emtia fiyatlarının 2024'ten 2026'ya kadar yaklaşık yüzde 10 düşeceğinin tahmin edildiği dile getirildi. Dün Riyad'da bir konferansa katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını belirterek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek" dedi.

Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları negatif yönde seyrediyor. Japonya'da muhalefetteki Halk için Demokratik Parti (DPP) başkanı Yuichiro Tamaki, Japonya Merkez Bankası'nın ultra gevşek para politikasında büyük değişiklikler yapmaktan kaçınması gerektiğini söyledi. Yarın sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı takip edilecek. BoJ'un bu toplantıda faizleri %0,25 ile sabit bırakması bekleniyor. Bu sabah dolar endeksi (DXY), 104,29 ile son üç ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Dün tarihi zirvesini 2774 dolara taşıyan Ons altın, bu sabah 2783 dolarda yeniden rekor tazeledi. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,10, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,25 ile yatay yönde seyrediyor. Ortadoğu'da gerilimin azalması ile birlikte düşüş eğiliminde olan brent petrol bu sabah varil başına 71,18 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi ve Almanya'da GSYİH, yurt içinde ekonomik güven endeksi takip edilecek. ABD'de ayrıca Meta ve Microsoft'un 3Ç24'e ilişkin bilançolarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise bugün konsolide olmayan şirketler için finansalların son günü. BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli 5 ve 22 günlük ağırlıklı ortalamaların bulunduğu 8883-8900 bölgesi üzerinde pozitif seyrin devam ettiği endekste, yukarı yönde psikolojik direnç olarak takip ettiğimiz 9000 ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 9150-9274 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde yükselişlerin 9500 direncine hedefe girebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9800-9700-9600-9500
Dirençler : 10000-10250-10500-10700

VIOP yakın vade kontratı Pazartesi günkü işlemleri 9948,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. 9925-9950 bölgesi yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği kontratta, yukarı yönde 10000 ve üzerinde tutunmalar ile 10150 ve 10250 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselişin 10500 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. 9900'ün altına olası geri çekilmelerde ise 9800 ve 9700 destekleri izlenebilir. Yakın vadeli kontratta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için, 1000 kritik eşiğinin yukarı yönlü aşılması önem arz etmektedir. Kontratta vade sonunda volatil bir seyir gözlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,24-34,20-34,15-34,10
Dirençler : 34,35-34,40-34,50-34,55
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,2481-34,3043 bant aralığında hareket etti. Kurda 22 günlük AO'nun bulunduğu 32,24 üzerinde yükselen hareket takip edildi. Olası geri çekilmeler halinde 34,20 ve 34,15 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 34,35 kısa vadeli direnç olmak üzere bu seviye üzerine kapanışlar ile 34,40 ve 34,45 direnç bölgesi izlenebilir. Yurt içinde bugün ekonomik güven endeksi, Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu takip edilecek. Ekonomik güven endeksi eylül ayında 95 oldu. Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi %2,4 oranında artarak 78,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında artarak 99,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,5 oranında artarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı. Dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 104,50 ve 104,75 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 104,0 eşiği altında 103,65 ve 200 günlük AO'nun bulunduğu 103,39 destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı açıklanacak olup, tarım dışı istihdam öncesinde piyasalarda yakından izlenecek verinin DXY'da volatil bir seyre neden olması beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0750-1,0700-1,0650
Dirençler : 1,0858-1,0900-1,0950
                 
EUR/USD'de dünkü işlemlerde 1,08 kritik eşiği civarında dengelenmeler takip edildi. En yüksek 1,0828'i test eden paritede aşağı yönde eğilim devam etti. 1,08'in eşiğinin önemli olduğu paritede yukarı yönde 22 günlük AO(1,0858) ve 1,09 dirençleri takip edildi. Aşağı yönde dün kü işlemlerde en düşük 1,0769'u test eden paritede satış baskılarının devam halinde 1,0750 ve 1,07 destekleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde bugün tüketici ve sanayi güveni, GSYH takip edilecek. Bölge ekonomisinin 3Ç24'te çeyreklik %0,20 yıllık bazda %0,80 artış göstermesi beklenmektedir. Euro Ekonomisi 2Ç24'te çeyreklik %0,20 yıllık bazda ise %0,60 büyümüştü. ABD'de bugün takip edilecek ADP özel sektör istihdamı verisinde beklenti 101binde bulunuyor. Beklentilerin altında bir veri seti, faiz indirimlerinin yavaşlamasına ve dolayısıyla paritenin aşağı yönlü hareketine destek olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2730-2700-2660
Dirençler : 2772-2800-2820

Tarihi rekor seviyelerinde hareketleri izlenmeye devam eden ONS altın dün de tarihi zirvesini 2772 dolar seviyesine taşıdı. Teknik görünümün olumlu olmaya devam ettiği ONS altında bu seviye üzerinde 2800 ve 2820 seviyelerinde yeni tarihi rekorlar test edilebilir. Öte yandan 2740 seviyesi altında hareketlerde satışlar 2730 ve 2700 seviyelerine kadar devam edebilir. Dün ABD'de gündemin odağında öncül işgücü piyasası verilerinden JOLTS, eylül ayında 7,443mn ile 7,920mn beklentilerinin altında gerçekleşti. Öncül mal ticaret dengesi eylülde 108,23mlr USD açık ile 96,1mlr açık vermesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. Conference Board(CB) tüketici güveni ekim ayında 108,7 puanda 99,2 beklentisinin üzerinde kaydedildi. Bugün takip edilecek verilerde ADP özel sektör istihdamında beklentiler ekimde 101bin kişi gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. ABD ekonomisinin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde öncü verilere göre çeyreklik %3,00 büyümesi öngörülüyor. ABD ekonomisi bir önceki çeyrekte %3,0 oranında büyümüştü. Beklentilerin altında büyüme verisi, resesyon endişelerini tetikleyerek ONS altında yükselişe destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2950-1,2900-1,2850
Dirençler : 1,3050-1,3100-1,3125
GBP

GBP/USD'de dünkü işlemlerde hareket bandı 1,2957-1,3011 olarak gerçekleşti. Yükseliş eğiliminin izlendiği paritede özellikle 1,30 üzerinde kapanışlar alınması halinde 1,3050 ve 1,31 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan işlemlerin çoğunlukla 1,30 kritik eşiğinin altında gerçekleşmesi ile 1,2950 ve 1,29 destekleri gündeme gelebilir. Dün küresel piyasalarda gündemin odağında olan öncül işgücü piyasası verilerinden JOLTS, eylül ayında 7,443mn ile 7,920mn beklentilerinin altında gerçekleşti. Bugün ise ABD'de ADP özel sektör istihdamında beklentiler ekimde 101bin kişi gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. İşgücü piyasasının sıkı kaldığına dair gelecek veriler dolar endeksinin güçlü seyrine destek vererek paritede aşağı yönlü eğilimin öncüsü olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.