Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9800-9770-9700-9650

Dirençler

:

9950-10000-10150-10250

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9788-9888 bandında hareket ederek günü %0,38 değer kazancı ile 9882,79 puandan tamamladı. İşlem hacmi 83,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde endeksten negatif ayrışan sınai endeksi %0,04 değer kaybederken, bankacılık endeksi %0,41 değer kazandı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, EREGL, TCELL sağlarken TOASO, ASTOR, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Son üç işlem gününde satıcılı seyrin izlendiği bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde yön alıcılı seyretti. 14500 eşiğinin üzerinde yükseliş eğiliminin takip edildiği XBANK’ta bu seviye üzerinde 14750 ve 15000 dirençleri hedeflenebilir. Kısa vadeli yükselen hareketin onay kazanması için ise 15000 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. 14500 üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ile geri çekilmelerde 14315 ve 14100 destekleri izlenebilir.

 

BİST 100 endeksinde 200 günlük AO (9775) yakınlarından başlayan tepki alımları ile yukarı yönde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 9850 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Endekste yukarı yönde 9900 ve 9930 dirençleri ilk etapta izlenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi halinde yükselişlerin psikolojik direnç olarak izlediğimiz 10000 yakınlarına kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9800-9780 bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise önceki haftanın dip seviyesi olan 9620 kademeli olarak takip edilebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde bozulmalar yaşanmaması için 9775 üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9986- 9918 bölgesinde oluşan “boşluğun” kapanması ile daha pozitif bir görünüm takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise yatay bir yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,71- 2,74 cent bandında kapanış 2,74 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde ise 2,68 ve 2,65 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yönün yeniden pozitif seyretmesi için 2,73 cent (5 günlük AO) üzerine yerleşmeler gerekiyor.

 

Bugün ABD TÜFE verileri gündemde…

Dün ABD’de Fed başkanı Powell’ın Senato’ya para politikası ile ilgili yaptığı sunum takip edildi. Powell para politikası ayarlamaları konusunda aceleci olmadıkları mesajı verdi. Powell "Para politikamız daha öncesine kıyasla daha az kısıtlayıcı, ekonomi de güçlü kalmaya devam ediyor. Para politikası duruşunda ayarlama için acele etmemize gerek yok" yorumunu yaptı. Powell, işgücü piyasasının "genel olarak dengede" olduğunu ve "önemli bir enflasyonist baskı kaynağı olmadığını" belirtti. Öte yandan Trump’ın tarife politikaları da piyasalarda konuşulmaya devam ediliyor. Önceki gün Trump, 4 Mart’ta devreye girecek çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalamıştı. ABD piyasalarında çelik üreticilerinin hisselerinde yükselişe sebep olan tarifelerin piyasalara getirdiği şok etkisinin yavaşladığı görülüyor. Trump’ın çelik ve alüminyum tarifelerini açıkladıktan sonra Avustralya için bir muafiyet tanımayı düşündüğünü söylemesi, tarifelerin bir müzakere aracı olarak kullandığına dair düşünceleri güçlendirdi. Öte yandan, Hamas’ın rehine iadelerini durdurmasına karşın Trump, haftasonu rehinelerin iade edilmemesi halinde ateşkesin sonlandırılacağını ifade etti. Son günlerde Gazze’deki gerilimin artması piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamasının devam edebileceğine işaret ediyor. Dün S&P 500 %0,03, Dow Jones %0,28 değer kazanırken, Nasdaq %0,36 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde Avrupa Komisyonu başkanı von der Leyen haksız olarak nitelendirdiği Trump tarifelerinin karşılıksız kalmayacağını ve katı ve aynı oranda karşı tarifeleri tetikleyeceğini belirtti. Euro Stoxx endeksi dünü %0,66 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde dün açıklanan verilere göre Ticaret satış hacmi 2024 yılı Aralık ayında aylık %4,7, yıllık %8,2 arttı. Perakende satış hacmi ise aralık ayında aylık %0,4, yıllık %13,5 artış gösterdi. Öte yandan dün Suriye limanlar İdaresi’nin, Türkiye'nin Suriye'den ithalatlara yönelik yasağı kaldırdığını açıkladı. Bu da yeni Suriye hükümetinin kurulması ile Suriye-Türkiye ticaret ilişkilerinin artabileceğine işaret ediyor.

 

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde hareket ediyor… Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed başkanı Powell’ın konuşması ve TÜFE verileri, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri takip edilecek. ABD’de bugün Cisco ve Alibaba’nın 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise ISCTR ve TOASO finansal sonuçları izlenecek. ABD’de bugün açıklanacak olan ABD TÜFE’nin eğilimi Fed’in faiz patikasında izleyeceği yol ile ilgili beklentileri değiştirebilir. Ocak ayı için TÜFE’nin aylık %0,3, yıllık %2,9 artış göstermesi bekleniyor. TÜFE’nin beklentilerin hafif altında açıklanması halinde faiz indirimi beklentileri değişmeyebilir. Zira Fed’den daha az indirim beklenmesinin bir diğer nedeni Trump politikalarının enflasyon artırıcı etkileri. Bu da enflasyonda düşüş görülmesine rağmen eğilimin yeniden yukarı yönlü hareket etmesine sebep olabilir. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste dün gelen tepki alımlarının yükseliş trendine dönmesi için ilk etapta 9900-9950 bölgesi üzerine yerleşmeler gerekmektedir. Bu bölge üzerinde ise yükselişin 10000-10150 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9800 ve 9770 bölgesi destek olarak izlenecek olup bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların derinleşmesi beklenebilir.

 

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

11000-10900-10800-10700

Dirençler

:

11415-11650-11800-11900

                                       

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11184 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta kanal alt bandından başlayan tepki alımları ile 11150’nin yukarı yönde test edildi. Bu seviyenin üzerinde 11350 ve 11500 dirençleri takip edilebilir. 11500’ün üzerinde ise yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Kanal alt bandının bulunduğu 11025’in aşağı yönde geçilmesi halinde ise satış baskısının artarak 10900 10800 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir.

 

USD/TL Spot

        

Destekler

:

35,85-35,80-35,75-35,70

Dirençler

:

36,05-36,10-36,15-36,20

                                       

Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,9680- 36,0642 bandında hareket etti. Tarihi zirvesine yakın ılımlı yükseliş hareketinin takip edildiği kurda, yukarıda 36,10 ve 36,15 dirençlerinde yeni rekor seviyeler test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 35,95 ve 35,85 seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde dün ticaret satış hacim endeksi ve ciro endeksleri aralık ayı verileri takip edildi. Ticaret satış hacmi 2024 yılı Aralık ayında aylık %4,7, yıllık %8,2 arttı. Ticaret satış hacmi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 arttı. Bu hafta takip edilecek yeni gümrük tarifeleri ve enflasyon verileri öncesinde 108,0 eşiği yakınlarında yatay seyrin izlendiği dolar endeksinde (DXY) bu seviye üzerinde 108,50 ve 109,0 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 107,75 ve 107,50 desteklerinden satışların karşılanması beklenebilir. Bugün ABD’de gözler ocak ayı enflasyon verilerinde. TÜFE’nin ocak ayında aylık %0,3, yıllık bazda %2,9 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’nin ise aylık bazda %0,3 artış göstereceği öngörülüyor.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0300-1,0250-1,0210

Dirençler

:

1,0400-1,0450-1,0500

                

EUR/USD’de dünkü işlemler 1,0292- 1,0336 bandında gerçekleşti. 1,03’ün yakınlarında dengelenmelerin izlendiği paritede yukarı yönde 1,0350 ardından 1,04 direnci izlenecek olup bu seviye üzerine yerleşmeler ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,03 önemli bir destek olup aşağı yönde geçilmesi halinde satışların geçtiğimiz haftanın dibi olan 1,0210 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu hafta Euro Bölgesi’nde büyüme verileri ve sanayi üretimi takip edilecek. Bölge ekonomisi 4Ç24’te birincil tahminlere göre çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 büyüme kaydetmişti. Sanayi üretiminin aralık ayında aylık %0,6 azalış göstermesi bekleniyor. Sanayi üretimi kasımda aylık %0,2 artmış, yıllık ise %1,9 azalmıştı.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2850-2800-2775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2950-2975-3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

ONS altın dünkü işlemlerde 2881-2942 dolar bandında hareket etti. Tarihi zirvesi yakınlarındaki seyrin ardından 2900 dolar yakınlarında düzeltme hareketinin izlendiği değerli madende, orta vadeli kanalın üzerinde kapanışların alınması halinde 2950 ve 2975 dirençlerinde yeni rekor denemeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2900 doların aşağı yönde geçilmesi halinde 2850 doların ve 2800 dolar destekleri takip edilebilir. Bugün gözler ABD’de izlenecek enflasyon verilerinde bulunuyor. Ocak ayı için TÜFE’nin aylık %0,3, yıllık %2,9 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’de ise beklentileri aylık %0,3 artış seviyesinde. Önemli veri akışı öncesinde volatilite yüksek seyredebilir.

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2300-1,2250-1,2200-1,2150

Dirençler

:

1,2400-1,2450-1,2500-1,2550

GBP

 

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2332- 1,2431 bandında hareket etti. Paritede son bir aylık yükselen kanal alt bandından başlayan alışlar ile 1,24 test edildi. Bu seviye üzerinde tutunma çabasının başarısız olması halinde olası geri çekilmelerde 1,23 ve 1,22 desteklerine izlenebilir. 1,24 ve üzerinde tutunmalar ile 1,25 direnci izlenebilir. Genel olarak 1,22-1,24 bandındaki sıkışık seyrin geçilebilmesi için 1,24 üzerinde kalıcılıklar önem arz ediyor. Bu hafta İngiltere’de bu hafta büyüme verileri bugün ise BoE Başkanı Bailey’nin konuşması öne çıkıyor. İngiliz ekonomisi ilk tahminlere göre 4Ç24’te çeyreklik bazda değişim göstermemiş, yıllık bazda ise %0,9 büyümüştü. Ayrıca aylık bazda da GSYH verilerinin açıklandığı İngiltere’de aralık ayında aylık %0,1 büyüme bekleniyor.

 

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.