Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

10000-9960-9900-9850

Dirençler

:

10150-10250-10415-10500

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9977-10139 bandında hareket ederek günü %1,24 değer kazancı ile 10121,77 puandan tamamladı. İşlem hacmi 109,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksten negatif ayrışan sınai endeksi günü %0,08 değer kaybı ile tamamlarken, bankacılık endeksi %1,73 değer kazandı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, ASELS, THYAO sağlarken ENKAI, OYAKC, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’nın bulunduğu 15450 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği bankacılık endeksinde, bu seviye üzerine yerleşmeler ile yukarı yönlü hareket desteklenebilir. Yukarıda 15650 ve 15800 dirençleri ilk aşamada izlenecek olup, bu bölgenin yukarı yönlü geçilmesi halinde 16000’e kadar yükselen hareketin devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük AO’nın bulunduğu 15185 ve 15000 destekleri takip edilebilir.

 

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde psikolojik eşik 10000 üzerinde kalıcılık çabaları takip edildi. 10000-10150 bölgesinin üzerinde tutunmalar endeksteki yükselişin devamı için önem arz etmekte olup, bu bölge üzerinde ise 10250 ve orta vadeli yönde 10415 dirençleri izlenebilir. Endekste özellikle geçtiğimiz haftaki işlemlerde güçlü bir direnç olarak çalışan 10150 direncinin üzerinde kapanışların alınması, teknik görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. Aynı zamanda endekste gözlenen çift dip formasyonunun, geçtiğimiz hafta izlenen tepe noktası 10150 üzerinde kapanışlar ile onay kazanması beklenebilir. 10000 eşiği altına olası geri çekilmelerde ise 9980-9940 kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölge altında ise 9900’ü destek olarak izliyoruz. Endekste satış baskısının 9900 altında güç kazanması ile geri çekilmelerde 9850-9800 bölgesi takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise dünkü alıcılı seyir ile pozitif bir yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,79-2,83 cent bandında kapanış 2,83 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85 ve 2,90 cent dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,80 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.

 

ABD’de bugün gözler yılın ilk Fed kararı üzerinde…

Dün küresel piyasalarda “DeepSeek” satışının ardından tepki alımları ile toparlanma eğilimi izlendi. Çinli yapay zeka modeli Deepseek’in çok daha ucuza ABD’li rakipleri ile rekabet edebilir bir model olduğunun ortaya çıkması ile önceki gün hızlı değer kaybeden NVIDIA hisseleri dün %8,9 oranında değer kazandı. Nvidia tarafından yapılan açıklamada Deepseek’in harika bir model olduğu ve Nvidia çiplerine daha çok ihtiyaç olduğuna işaret ettiği ifade edildi. Böylece dünkü seansta Deepseek etkisi bir miktar dengelendi. Dün S&P 500 %0,92, Dow Jones %0,31, Nasdaq %2,03 değer kazandı. Ayrıca ABD başkanı Donald Trump, ülkesinin tedarik zincirlerini ve işletmelerini korumak için %2,5’ten “çok daha büyük” evrensel gümrük vergileri uygulamak istediğini söyledi. Açıklamanın etkisi ile dolar endeksi (DXY), yeniden 108 seviyesini yukarı yönlü aştı. Euro Bölgesi’nde de önceki gün teknoloji hisselerinin öncülüğünde pay piyasalarında satış baskısı izlenmişti. Çip üreticisi ASML, %7 düşüş göstermişti. Ancak Euro Bölgesi’nde de söz konusu etki azalmış görünüyor; Euro Stoxx endeksi dünü %0,07 değer kaybıyla tamamladı. Yurt içinde dün Bloomberg’in yaptığı PPF ve mevduatların stopaj oranlarında artış yapılacağı haberi pay piyasalarında olumlu etki yarattı. Öte yandan TCMB’nin yayımladığı sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre 2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak %25,4 seviyesine, reel sektör için 3,8 puan azalarak %43,8 seviyesine, hane halkı için 4,3 puan azalarak %58,8 seviyesine geriledi. Enflasyon beklentilerinde düşüş görülmesi dezenflasyon sürecinin yolunda gittiğine işaret edebilir.

 

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde hareket ediyor. Çin piyasaları bu hafta kapalı seyrediyor. Bu sabah Japonya’da hane halkı güveni 35,2 ile 36,5 beklentisinin altında açıklandı. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed’in faiz oranı kararı ve Başkan Powell’ın konuşması, Almanya’da GfK tüketici güveni, yurt içinde ise Garanti Bankası’nın 2024 yılı finansal sonuçları izlenecek. ABD’de ise bugün “Muhteşem Yedili”lerden Microsoft, Meta ve Tesla’nın 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Bugün Fed’in faiz oranı kararı gündemin odağında. Fed’in bu ay politika faizini sabit tutması beklenirken, vadeli piyasalarda en erken Haziran ayında bir indirim fiyatlanıyor. Faiz kararının ardından başkan Powell’ın yönlendirmeleri kritik olacak. Fed, en son Aralık ayında 2024 yılının üçüncü faiz indirimini yapmış ve politika faizini 25 baz puan indirimle %4,25-4,50 aralığına çekmişti. Ancak güçlü istihdam verileri ve Trump politikalarından beklenen enflasyonist etki ile karar ile birlikte yayımlanan FOMC ekonomik projeksiyonlarında 2025 yılı için yalnızca 50 baz puanlık bir indirim tahmin edildi. BİST 100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz. 10000 üzerinde tutunma çabasının takip edildiği endekste, bu seviye üzerinde geçtiğimiz hafta güçlü bir direnç olan 10150 ardından 10250 direnci takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 9980-9940 bölgesi izlenebilir. Bu bölge altında ise satış baskısının 9900 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir.

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

11500-11350-11100-11000

Dirençler

:

11800-11900-12000-12100

                                       

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11607 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli alçalan kanal üst bandının bulunduğu 11650 yakınlarına kadar yükselişin takip edildiği kontratta, bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 11850 ve 12000 dirençleri izlenebilir. 12000 üzerinde ise vadeli kontratta teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11500 ile 11250 destekleri takip edilebilir. Kontratta vade sonu olması nedeniyle bu haftaki işlemlerde volatilite yüksek seyredebilir.

 

USD/TL Spot

        

Destekler

:

35,65-35,60-35,55-35,50

Dirençler

:

35,80-35,85-35,90-35,95

                                       

Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,7291- 35,7685 bandında hareket etti. Rekor seviyesini 35,76’ya taşıyan kurda, kademeli yükselen hareketin devamı halinde 35,80 ve 35,85 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,70 ve 22 günlük AO 35,55’te bulunmaktadır. Bu hafta yurt içinde TCMB PPK toplantı özetinde, karara ilişkin detaylar izlenecek. Yurt içinde dün TCMB tarafından yayımlanan sektörel enflasyon beklentileri raporu öne çıktı. 2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak %25,4 seviyesine, reel sektör için 3,8 puan azalarak %43,8 seviyesine, hane halkı için 4,3 puan azalarak %58,8 seviyesine geriledi. 107,0 desteği yakınlarından etkili olan tepki alımlarının takip edildiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde ilk etapta 108,0 ardından 109,0 direnci kademeli olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 107,0 altında satış baskısının 100 günlük AO’nın bulunduğu 106,82’ye kadar devam etmesi beklenebilir. Bugün ABD’de Fed’in faiz kararı öne çıkıyor. Fed’in bu ay politika faizini sabit tutması beklenirken, vadeli piyasalarda en erken Haziran ayında bir indirim fiyatlanıyor. Fed, en son Aralık ayında 2024 yılının üçüncü faiz indirimini yapmış ve politika faizini 25 baz puan indirimle %4,25-4,50 aralığına çekmişti.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0400-1,0350-1,0300

Dirençler

:

1,0500-1,0525-1,0550

                

EUR/USD’de dünkü işlemler 1,0413-1,0497 bandında gerçekleşti. Son beş haftanın en yüksek seviyelerinden düzeltmelerin takip edildiği paritede yeniden 1,05 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde hareket hız kazanabilir. Bu seviye üzerine yerleşmeler halinde yükselişin 1,0525 ve 1,0550 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0400 destek olarak izlenecek olup bu seviye aşağısında 1,0350 ve 1,03 takip edilebilir. Bugün ABD’de Fed kararı öne çıkıyor. Fed’in bu ay politika faizini sabit tutması beklenirken, vadeli piyasalarda en erken Haziran ayında bir indirim fiyatlanıyor. Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi konumundaki Almanya’da ise bugün odakta GfK tüketici güveni izlenecek. Tüketici güveninin hafif iyileşme ile -20,5 puan açıklanması bekleniyor.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2725-2700-2650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2785-2800-2850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS altın dünkü işlemlerde 2734-2756 dolar bandında hareket etti. Değerli madende, yaklaşık bir aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 2785 doların geçilememesi ile başlayan satışlar, 2750 yakınlarından dengelendi. Değerli madende 72785 doların üzerinde, 2800 ve 2850 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kanal alt bandının bulunduğu 2725 ve 2700 destekleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2700 önemli bir eşik olup altında satışların hız kazanması beklenebilir. Bugün ABD Merkez Bankası’nın yılın ilk toplantısından gelecek mesajlar ve Muhteşem Yedili arasında yer alan önemli şirket bilançoları, küresel piyasalarda yakından izlenecek olup, değerli madendeki seyre etki etmesi açısından önem arz etmektedir.

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2400-1,2300-1,2200

Dirençler

:

1,2550-1,2600-1,2650

GBP

 

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2414-1,2502 bandında hareket eden paritede, alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,2420 ve üzerinde kapanışların devamı halinde, kısa vadeli yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 1,25 ilk aşamada izlenecek olup, yukarısında 1,26 ve 1,27 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,24 ve 1,23 destekleri takip edilebilir. Bu hafta ekonomik veri gündeminin sakin seyrettiği İngiltere’de öne çıkan veri bulunmazken, ABD’de izlenen yoğun veri gündemi GBP/USD’deki yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün ABD’de Fed’in faiz kararı odakta bulunuyor. Beklentiler faiz oranının sabit tutulması yönünde bulunuyor. Makroekonomik verilerin yanısıra takip edilecek “Muhteşem Yedili” şirketlerine ilişkin finansal sonuçlar, paritedeki seyir konusunda etkili olabilir

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.