Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9200-9100-9000-8900

Dirençler

:

9400-9500-9700-9800

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9128-9415 bandında hareketle günü %0,80 değer kazancıyla 9300,30 puandan tamamladı. Dünkü işlem hacmi 109,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %0,23, yükselişe öncülük eden bankacılık endeksi %2,59 değer kazandı. Endekste puan bazlı en çok katkıyı KCHOL, YKBNK, ISCTR sağlarken, THYAO, TCELL, PGSUS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde takip edilen alıcılı seyir ile 100 günlük AO (13203) yukarı yönde geçildi. 13000 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 13475 (200 günlük AO) ve 13800 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12800 ve 12500 destekleri takip edilebilir. Bankacılık endeksinde orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 13000 ve üzerinde kalıcılıklar takip edilebilir. BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde tarihi zirveden başlayan alçalan kanal direnci (9280) yukarısında yükseliş kuvvetlendi. Kısa vadeli ortalamaları 5 ve 22 günlük AO’ların bulunduğu 9265-8978 bölgesi üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. Endekste son iki haftadır güçlü bir direnç olarak izlenen 9400’ün üzerinde haftalık kapanışlar alınması halinde, kısa vadeli yükselen hareketin onay kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9500 ve 9770 (200 günlük AO) seviyeleri kademeli olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9200 ve 9100 destekleri takip edilebilir. Bu bölge aşağısında satışların hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’de yukarı yönlü seyir takip edilmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,65-2,74 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,70 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,75 ve 2,80 direnç bölgesi izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,65 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,60-2,50 cent bandı takip edilebilir.

 

ABD’de bugün Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenecek…

Dün ABD’de ekim ayı TÜFE verileri yakından takip edildi. TÜFE, ekim ayında aylık %0,2 artışla yıllık %2,6’ya yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti. TÜFE’nin açıklanmasının ardından Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun aşağıya doğru gittiğinden emin olduğunu belirterek, bugün açıklanan verilerin bu aşağı yönlü yolu 'doğruladığını' kaydetti. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, ABD merkez bankasının enflasyonu yanlışlıkla yeniden ateşlememek için daha fazla faiz indirimi konusunda ihtiyatlı davranması gerektiğini söyledi. Öte yandan Federal bütçe dengesi Ekim’de 257mlr USD açık ile 226,4mlr USD açık vermesi beklentilerinin üzerinde açık verdi. Enflasyon verisinin ardından Fed Watch Tool’a göre Aralık ayında 25 bp faiz indirimi %83 ihtimalde fiyatlanmaktadır. Gelen son verilere göre ABD’de Cumhuriyetçiler resmi olarak hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde kontrolü ele geçirdi. Bu da Trump’ın politikalarını herhangi bir engelle karşılaşmadan yürürlüğe sokabileceği anlamına geliyor. Euro Bölgesi’nde Almanya Merkez Bankası Başkanı (Bundesbank) Joachim Nagel, "Gümrük tarifeleri uygulanırsa, Almanya'nın GSYH'sinin yüzde 1'ine mal olabilir. Yeni tarifeler gerçekten uygulanırsa, negatif bölgeye bile düşebiliriz" dedi. Bir diğer ECB üyesi Francois Villeroy de Galhau, Trump'ın ekonomik gündeminin, enflasyonu ABD'ye geri döndürme ve dünya çapında ekonomik büyümeyi zedeleme riski taşıdığını söyledi. Villeroy, ayrıca ECB’den daha fazla faiz indirimi beklediğini de belirtti. Yurt içinde dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücret konusunda "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Dün yurt içinde ayrıca konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %76,1 oranında artarak son 22 ayın zirvesinde gerçekleşti.

 

ABD vadelileri negatif, Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Son 6 ayın zirvesini test eden dolar endeksi (DXY), bu sabah 106,7 ile pozitif yönde seyrediyor. Son günlerde 2600 dolar desteğinin altında işlem gören Ons altın, bu sabah 2564 dolarda negatif yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,32, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,48 ile pozitif yönde seyrediyor. Dolar endeksinin güç kazanması ile geri çekilen brent petrol bu sabah varil başına 71,8 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve öncül büyüme verileri, yurt içinde ise haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Günü son dört aylık alçalan kanal üzerinde kapatan BİST 100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 9300 ve üzerinde tutunmalar ile kısa vadeli yükseliş hareketinin onay kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 9400 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 9235- 8970 bölgesi takip edilebilir

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

10500-10250-10000-9900

Dirençler

:

10800-11000-11150-11250

 

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10700 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde alçalan kanal direncinin üzerinde yükselişin hız kazandığı vadeli kontratta, 10700 ve üzeri tutunmalar ile yukarı yönde 11000 direncine kadar yükseliş eğilimi takip edilebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kanal direncinin bulunduğu 10600 ve 10400 destekleri takip edilebilir. Kontratta orta vadeli yönün yeniden pozitif seyretmesi için ise 12000 direnci ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir.

 

USD/TL Spot

 

Destekler

:

34,25-34,15-34,10-34,00

Dirençler

:

34,40-34,50-34,55-34,60

                                       

USD/TL dünkü işlemlerde 34,2941-34,3885 bant aralığında hareket etti. Kurda 34,35 yakınlarında dengelenmeler izlendi. Yukarı yönde 34,40 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 34,45 ve 34,50 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,34 (5 günlük AO) ve 34,29 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde dün konut satış istatistikleri takip edildi. Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu. Bu ay konut satışları son 22 ayın zirvesinde gerçekleşti. Bugün ise odak haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 28 Ekim- 1 Kasım 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 110,76mn USD net alış, DİBS (kesin alım) tarafında 621,71mn USD alış, ÖST tarafında 3,18mn USD satış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 28 Ekim- 1 Kasım haftasında 729,29mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. Dolar endeksi (DXY) dünkü işlemlerde 106,00 direncini yukarısındaki seyrini korudu. Beklentiler doğrultusunda gelen ABD enflasyonunun ardından bugün ABD’de odak ÜFE verilerinde bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde DXY’da yükselişin 106,25 ve 106,50 seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 105,75 ve 105,50 destekleri takip edilebilir.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2550-2525-2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2630-2650-2680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS altında dün 2600 dolar desteğinin altında işlem gördü. Bu desteğin civarında fiyatlamalar yön açısından önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde kapanışlar alımları artırarak 2630 ve 2650 dolar dirençlerine doğru yükselişin işaretçisi olabilir. Aşağı yönde ise 2600 bölgesinin geçilememesi 2550 ve 2525 desteklerine yönelimi onaylayabilir. Dün ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde aylık %0,2, yıllık bazda %2,6 seviyesinde beklentilere paralel artış gösterdi. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ekim ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca haftalık işsizlik başvuruları ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması izlenecek. ÜFE’de ise ekim ayı beklentileri aylık %0,2 artış olacağı yönünde. ÜFE, eylül ayında aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda %1,8 artmıştı. 4-8 Kasım haftasına ilişkin işsizlik başvurularının 222bin olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. ÜFE’de beklentilerin üzerinde bir veri seti, ONS altında aşağı yönlü hareketin devamını getirebilir.

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2650-1,2625-1,2600

Dirençler

:

1,2800-1,2850-1,3000

GBP

 

GBP/USD dün 1,2686-1,2767 bandında hareket etti. Aşağı yönde hareketine devam eden paritede 1,28-1,29 civarındaki fiyatlamalar düşüşün etkisi 1,28 direncinin altına taşındı. Yukarı yönde 1,28 ve 1,29 seviyeleri bir önceki hareket bandına dönüş açısından önemli direnç bölgeleri iken, aşağı yönde satışlar 1,2650 ve 1,2625 desteklerinden karşılanabilir. Bugün ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca haftalık işsizlik başvuruları ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması izlenecek. ÜFE’de ise ekim ayı beklentileri aylık %0,2 artış olacağı yönünde. ÜFE, eylül ayında aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda %1,8 artmıştı. 4-8 Kasım haftasına ilişkin işsizlik başvurularının 222bin olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Parite fiyatlamasında yarın İngiltere’de açıklanacak makroekonomik veriler belirleyici olacaktır.

 



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.