Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLENİRKEN EMTİA FİYATLARI GERİ ÇEKİLMEYE DEVAM EDİYOR

MicroStrategy Inc., yaklaşık 2,03 milyar dolar karşılığında 27.200 Bitcoin satın aldı. Şirketin Bitcoin portföyünü genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilen bu alım, toplam Bitcoin varlıklarını yaklaşık 23 milyar dolara çıkardı. ABD seçim sonuçlarının ardından Bitcoin fiyatı bir hafta içinde yüzde 30’luk bir artış göstererek 90.000 dolara yaklaştı.

Rusya’nın ihracatı, 2023 yılıyla karşılaştırıldığında yüzde 0,41 oranında artarak 318,2 milyar dolara ulaştı; buna karşılık ithalatı yüzde 5,2 düşüşle 203,3 milyar dolara geriledi. Böylece Rusya’nın dış ticaret fazlası yüzde 11,55 oranında artış kaydederek 114,9 milyar dolara yükseldi. Avrupa ülkelerine ihracat yüzde 23,3 azalarak 50,1 milyar dolara gerilerken, bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 8,75 düşüşle 54,2 milyar dolara indi. Asya’ya ihracat ise yüzde 6,4 artarak 240,3 milyar dolara çıkarken, Asya’dan yapılan ithalat yüzde 3,14 azalarak 135,6 milyar dolara düştü.

Goldman’ın Asya-Pasifik Baş Ekonomisti Andrew Tilton, ABD’nin Çin ile ticaret açığının Trump dönemine göre biraz azaldığını, ancak diğer Asyalı ihracatçılarla olan açığın önemli ölçüde büyüdüğünü belirtti. Tilton, “ABD’nin diğer Asya ekonomilerine karşı tarifeler uygulaması gündeme gelebilir” dedi ve özellikle Kore, Tayvan ve Vietnam’ın ABD pazarında ciddi ticari kazanımlar sağladığına dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak kaydedildi. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 17,1’e çıkarken, geniş tanımlı işsizlik oranı olan atıl işgücü, bir önceki aya göre 1,7 puan düşerek yüzde 25,6 seviyesine indi. Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,4 azalış gösterirken, aylık bazda ise yüzde 1,6 artış kaydetti.

Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC, Çinli şirketlere gelişmiş yapay zeka çiplerinin tedarikini durdurma kararı aldı. ABD’nin ambargo listesinde olan Huawei işlemcisinde TSMC’nin bir çipinin tespit edilmesi üzerine ABD Ticaret Bakanlığı, TSMC’nin Çinli müşterilere gelişmiş çip sevkiyatını durdurmasını talep etti. TSMC, “Geçerli ihracat kontrolleri ve düzenlemelere tam uyum göstermekte kararlıyız” açıklamasını yaptı.

USDTRY

Kurda güçlü carry trade pozisyonları kaynaklı dolar endeksine karşı güçlü TL fiyatlamaları görmekteyiz. Trump zaferinden sonra beklenenlere paralel şekilde dolar endeksinin 105 direncini yukarı kırıp hareketlenmesi sonrasında gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında TL yine tek değer kazanan birim oluyor. Powell’ın, görevi bırakmayı düşünmediğini açıklmasından sonra güçlü dolar beklentisi ile dolar endeksi yukarı devam ediyor. Teknik olarak geri çekilmelerde 34,30TL kısa vadeli destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,15TL ve 34,00TL bu seviye altında fiyatlamalarda diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde ise 34,40TL ilk direnç, bu seviye üzerine geçişlerde 34,45TL ve üzerinde 34,50TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda Trump’ın ABD seçimlerini kazanması sonrası Powell’ın da görevine devam edeceğini açıklamasıyla birlikte projeksiyonlarında yer olan 25 baz puanlık faiz indirimi sorusuna verdiği cevapta şahin görünümünden çıkarak ve gelen verilere göre hareket edeceklerini söyledikten sonra faizlerin ABD’de yüksek kalacak beklentisi oluştu. Euro tarafındaki zayıflamayla burada sert geri çekilme yaşanıyor. Teknik olarak 36,50TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 36,40TL ve 36,30TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 36,80TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 37,30TL diğer direnç seviyesi ve 37,80TL ana diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede son günlerde yaşanan düşüş kısa vadeli gelişmelere bağlansa da fiyat hareketlerine teknik olarak uzun vadede bakacak olursak 2008’den gelen düşen trend dokunuşu yaptığını söyleyebiliriz. Kısa vadeli dirençlerden çok daha güçlü şekilde bu trend çalıştı ve aşağıya yapılacak olası geri çekilmeler orta-uzun vadede fiyatları teknik yönde aşağıya baskılayacak en büyük unsur olarak öne çıkacak. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,0630 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0620 ve sonrasında 1,0610 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,0800 ana direnç seviyesi, bu seviye yukarı geçilmesi durumunda 1,0825 ve 1,0850 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altında yaşanan geri çekilmenin artık sadece güçlü dolar beklentisiyle alakalı olmadığını düşünüyoruz. Trump’ın ve en büyük kampanya destekçisi Elon Musk’ın kripto para dostu tavırlarıyla birlikte yaşanan yukarı bitcoin fiyatlaması gerçek altındaki satışları artırırken, dijital altına para girişini yönlendirdi diyebiliriz. Dolar endeksi 105,6 seviyesi, ABD10 yıllıklar %4,3 seviyesinden fiyatlanıyor. Teknik olarak 2600 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Destek seviyeleri 2580 dolar ve daha aşağıda 2550 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2630 dolar direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2650 ve 2700 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

GBPUSD

Paritede 1,2860 güçlü bir destek/direnç yatayı oluşturmaya devam ediyor. Bu ay 3. Kere bu yatay seviyeyi destek test ediyoruz. Olası geri çekilmelerde günlük kapanış bu seviyenin altında yapılırsa orta vadede satış baskısının devamı sert mumlarla görülebilir. Fiyat hareketli ortalamalardan baskı görmeye devam ediyor. İndikatörler aşırı alım bölgesinden satım bölgesine geçişlerin sinyalini vermeye başladı. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2820 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,2810 ana destek bölgesi ve 1,2800 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,2850 bu seviye üzerine geçişlerde 1,2865 ve 1,2885 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında, kur tarafındaki Türk Lirası bazlı sınırlı yükseliş fiyatlanmaya devam ederken gram altın fiyatlarına etkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Önemli değişim ons altında olmaya ve geri çekilmeler test edilmeye devam ediyor. Gram altın bu gelişmeden doğrudan etkilenmeye devam ediyor. Yarın ABD enflasyonu ve Perşembe günü Powell’ın konuşmalarını takip edeceğiz. Yurtiçinde perakende satışlar açıklanacak. Sanayi üretimi toparlanıyor. Teknik olarak geri çekilmelerde 2870TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2840TL ve 2810TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2900TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 2950TL ve 2970TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.