Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih           Piyasaya        Piyasadan 
                giriş           çıkış 
---------       --------        ----------  
16 Ocak                           3.600,0 GIL
16 Ocak                           8.901,4 Bankalararası Para Piyasası  
16 Ocak                           1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
17 Ocak                           1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Ocak                           1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Ocak                           1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Ocak         34.254,0                  İç Borç İtfası
22 Ocak                           1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Ocak         95.426,0                  İç Borç İtfası
29 Ocak         66.666,0                  İç Borç İtfası

05 Şubat         5.989,0                  İç Borç İtfası
07 Şubat         1.407,0                  İç Borç İtfası
12 Şubat        34.894,0                  İç Borç İtfası
19 Şubat        51.753,0                  İç Borç İtfası
21 Şubat         2.949,0                  İç Borç İtfası
26 Şubat           705,0                  İç Borç İtfası

05 Mart          9.611,0                  İç Borç İtfası
12 Mart         37.370,0                  İç Borç İtfası
19 Mart         38.648,0                  İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Ocak 25        214.300,0                  İç Borç Servisi
Şubat 25       102.700,0                  İç Borç Servisi
Mart 25         89.400,0                  İç Borç Servisi
Nisan 25       284.600,0                  İç Borç Servisi
Mayıs 25       138.300,0                  İç Borç Servisi
Haziran 25     215.000,0                  İç Borç Servisi
Temmuz 25      194.900,0                  İç Borç Servisi
Ağustos 25     258.400,0                  İç Borç Servisi
Eylül 25       131.200,0                  İç Borç Servisi
Ekim 25        222.400,0                  İç Borç Servisi
Keasım 25       68.100,0                  İç Borç Servisi