Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih           Piyasaya        Piyasadan 
                giriş           çıkış 
---------       --------        ---------- 
17 Aralık                       505.267,1 Geçici Rezerv  
17 Aralık                         7.230,0 GIL
17 Aralık                        17.892,0 Bankalararası Para Piyasası  
17 Aralık                         1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Aralık       10.879,0                  İç Borç İtfası 
18 Aralık                         1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Aralık                         1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Aralık                         1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
23 Aralık                         1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

01 Ocak          3.506,0                  İç Borç İtfası
03 Ocak            315,0                  İç Borç İtfası
08 Ocak          3.286,0                  İç Borç İtfası
15 Ocak         13.269,0                  İç Borç İtfası 
22 Ocak         34.137,0                  İç Borç İtfası
27 Ocak         94.363,0                  İç Borç İtfası
29 Ocak         66.340,0                  İç Borç İtfası

05 Şubat         5.997,0                  İç Borç İtfası
07 Şubat         1.385,0                  İç Borç İtfası
12 Şubat        30.351,0                  İç Borç İtfası
19 Şubat        51.544,0                  İç Borç İtfası
21 Şubat         2.902,0                  İç Borç İtfası
26 Şubat           705,0                  İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Aralık 24       67.800,0                  İç Borç Servisi
Ocak 25        216.900,0                  İç Borç Servisi
Şubat 25        92.500,0                  İç Borç Servisi
Mart 25         79.800,0                  İç Borç Servisi
Nisan 25       278.400,0                  İç Borç Servisi
Mayıs 25       136.600,0                  İç Borç Servisi
Haziran 25     213.400,0                  İç Borç Servisi
Temmuz 25      193.100,0                  İç Borç Servisi
Ağustos 25     246.800,0                  İç Borç Servisi
Eylül 25       112.400,0                  İç Borç Servisi
Ekim 25        221.200,0                  İç Borç Servisi