Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
01 Şubat                   86.891,9 Geçici Rezerv  
01 Şubat                  176.950,0 GIL
01 Şubat                  158.847,2 Bankalararası Para Piyasası   
01 Şubat                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Şubat     53.099,0               İç Borç İtfası
02 Şubat                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)  
05 Şubat                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
06 Şubat                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Şubat      3.704,0               İç Borç İtfası   
07 Şubat                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
09 Şubat      1.394,0               İç Borç İtfası  
14 Şubat     11.148,0               İç Borç İtfası
21 Şubat    114.682,0               İç Borç İtfası
23 Şubat      2.463,0               İç Borç İtfası  
28 Şubat        705,0               İç Borç İtfası

06 Mart       8.860,0               İç Borç İtfası
13 Mart       6.112,0               İç Borç İtfası
20 Mart      74.755,0               İç Borç İtfası 

03 Nisan      6.745,0               İç Borç İtfası  
10 Nisan      4.343,0               İç Borç İtfası
12 Nisan     41.688,0               İç Borç İtfası
17 Nisan     38.238,0               İç Borç İtfası  
24 Nisan      8.822,0               İç Borç İtfası 

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Ocak 24      97.500,0               İç Borç Servisi
Şubat 24    187.400,0               İç Borç Servisi
Mart  24     90.600,0               İç Borç Servisi 
Nisan 24    249.600,0               İç Borç Servisi
Mayıs 24    124.500,0               İç Borç Servisi
Haziran 24  128.900,0               İç Borç Servisi
Temmuz 24    95.100,0               İç Borç Servisi
Ağustos 24   71.400,0               İç Borç Servisi
Eylül 24    116.200,0               İç Borç Servisi
Ekim 24      77.900,0               İç Borç Servisi
Kasım 24     65.900,0               İç Borç Servisi
Aralık 24    41.600,0               İç Borç Servisi