BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksinde geçen hafta geri çekilme devam etti. Özellikle pazartesi günü seans sonunda gelen Anadolu Efes haberi sonrasında, Anadolu Grubu hisselerinde yoğunlaşan satış baskısı, endeks genelinde aşağı yönlü hareketliliği hızlandırdı. Bununla birlikte satış baskısının artması, endekste zayıf bir seyir oluşmasına neden oldu. Dün İTO tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verisi, yarın TÜİK tarafından ilan edilecek TÜFE verisi için bir öncü gösterge olarak değerlendirilebilir. İTO verilerine göre, aralık ayında enflasyon aylık bazda %1,74 oranında gerçekleşirken, 2024 yılı için yıllık enflasyon %55,27 olarak kaydedildi. TÜİK tarafından açıklanacak resmi rakamlarda ise beklentiler aylık bazda 1,61 gelmesi yönünde. Beklentilere paralel bir sonuç almamız durumunda 2024 yılı için %45,20 enflasyon rakamı açıklanmış olacak. Piyasadaki fiyatlamaların ve hareketliliğin, önümüzdeki iki gün boyunca bu veriler etrafında şekillenmesini bekleyebiliriz. Teknik açıdan 9800 seviyesi kritik bir bölge. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 9500 seviyesine doğru satış baskısının hız kazandığını görebiliriz. Öte yandan gelebilecek alımlarda 10000 seviyesinin aşılması kritik öneme sahip. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde günlük kapanışların gelmesi durumunda yukarı yönlü hareketlilik tekrar güç kazanabilir. Ayrıca, enflasyon beklentileriyle birlikte piyasa hareketliliğinin bankacılık endeksi öncülüğünde gerçekleşme olasılığı yüksek. Bu bağlamda, bankacılık endeksinde yaşanacak geri çekilmelerde 14000 seviyesi kritik bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak yukarı yönlü hareketlilikte, bankacılık endeksinin 15000 seviyesini aşması ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması, BIST100 endeksindeki genel yükseliş trendinin güç kazanmasını destekleyecektir. Özetle cuma günü açıklanacak enflasyon verisi, piyasa yönü ve yatırımcı beklentileri açısından kilit bir rol oynayacak. Özellikle hem BIST100 hem de bankacılık endeksindeki teknik seviyeler, piyasanın kısa vadeli eğilimini belirlemek açısından kritik önem taşıyor.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
BIMAS, VESTL: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
IPEKE, SELEC, TTRAK: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
TMSN: 100 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
AKSEN: 200 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi

Haftalık takibimizdeki hisselerde ENKAI ve TTKOM stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksinde Salı günü geri çekilme devam etti. Bu hareketliliğin sürmesi halinde 9800 seviyesi kritik destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviyeden bir tepki alımı bekleriz ancak satışların hız kazanması durumunda 9500 seviyesine doğru geri çekilmeler devam edebilir. Öte yandan gelebilecek tepki alımlarının güç kazanabilmesi için 10000 seviyesinin aşılması ve üzerinde günlük kapanışların gelmesi gerekli.

Destekler: 9800 / 9600 /9500

Dirençler: 9930 / 10000 / 10200

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksi yılın son işlem gününde %0,67 değer kaybederek günü ve yılı 10756 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste ilerleyen günlerde yukarı yönde oluşabilecek hareketlerde 11000 puan seviyesini direnç olarak takip ediyor olacağız. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde spot endekste 11290 puan seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratabilir. Son iki işlem gününde yaşanan geri çekilmenin devam etmesi halinde ise spot endekste 50 haftalık ortalamanın bulunduğu 10640 puan seviyesini destek olarak takip ediyor olacağız. Spotta 50 haftalık ortalama seviyesi altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.