Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9400-9200-9000-8850
Dirençler : 9650-9700-9850-9900

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9422-9629 bandında hareket ederek günü %1,29 değer kazancı ile 9573,21 puandan tamamladı. İşlem hacmi 88 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %0,31, bankacılık endeksi %2,52 değer kazancıyla tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, ISCTR, AKBNK sağlarken ASTOR, KCHOL, ENERY endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu önemli bir eşik olarak izlediğimiz 15000 direnci yakınlarına kadar yükselişin izlendiği bankacılık endeksinde, bu seviye üzerinde kapanışların alınması halinde 15250 ve 15500 dirençlerinin hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde ise 15500 direnci bulunuyor. Bankacılık endeksinde 15000'in aşılamaması halinde gelebilecek direnç satışlarında ise 14670-14500 bölgesi destek olarak izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde 14150 (200 günlük AO) orta vadeli destek olarak takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde 9420 yakınlarından başlayan tepki alımları ile dünkü işlemlerde alıcı çoğunluklu bir seyir izlendi. 9500'ün üzerinde güç kazanan yükselen hareketin ilk aşamada 9600 ardından önemli ortalamaların karşılık geldiği 9755 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Özellikle orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 9755 üzerinde kapanışların alınması önem arz ediyor. Bu bölge üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde son bir aylık işlemlerde önemli bir direnç olarak çalışan 9850 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9500, altında ise kanal alt bandının bulunduğu bu hafta test edilen dip bölgesi 9422-9437 takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde test edilmesi halinde ise yeni bir düşüş trendinin etkisine girilerek 9200-9000 destek bölgesi gündeme gelebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi altına gerileyerek "SAT" konumuna geçti. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI dünkü alıcılı seyrin ardından pozitif yönelim göstermektedir. Dün dolar bazında günü 2,58-2,64 bandında hareket ederek 2,62 centten tamamlayan endekste 2,50-2,70 cent bandının orta ve uzun vadeli alım bölgesi olduğunu düşünüyoruz.

Bugün ABD'de büyüme verileri öne çıkıyor…
ABD'de dün, Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın 10 yılda 4,5 trilyon dolarlık vergi indirimi ve sınır güvenliği için daha fazla harcama yapılmasını öngören bütçe planını kabul etti. Bu gelişme, pay piyasalarında pozitif bir etki yarattı. Ayrıca, ABD ve Ukrayna'nın nadir mineraller ve kaynaklar konusunda anlaşmaya vardığı haberi de piyasalarda olumlu karşılandı. Bu hafta piyasaları destekleyen bir diğer gelişme de vadeli piyasaların en erken Haziran ayında olmak üzere toplamda 50 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor olması. Piyasa kapanışından sonra NVIDIA'nın beklentilerin üzerinde kar ettiğini açıklaması ile vadeli piyasalarda NVIDIA hisseleri bu sabah pozitif yönde seyrediyor. Dün S&P 500 %0,01, Nasdaq Composite %0,26 değer kazanırken, Dow Jones %0,43 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da dün tüketici güven 13 ayın en düşük seviyesinde açıklandı. Ancak pay piyasalarında savunma hisseleri öncülüğünde pozitif seyir devam ediyor. Bugün Euro Bölgesi'nde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini açıklaması fiyatlanabilir. Euro Stoxx endeksi dün %0,41 değer kazandı. Yurt içinde bu haftanın gündemi GSYH verileri. Cuma günü açıklanacak büyüme verilerinde Türkiye ekonomisinin yılın son çeyreğinde çeyreklik %1,50, yıllık %2,80 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,2 küçülmüş, yıllık bazda ise %2,1 büyüme kaydetmişti.

Asya borsaları satıcılı yönde seyrediyor…
Dün Çin'in en büyük bankalarından birkaçının sermayelerini güçlendirmeye yönelik bir program başlatmayı planlıyor olması ve DeepSeek'in yeni modelini çıkartacağı tarihi öne alacağı haberleri, piyasalarda pozitif fiyatlandı. Bugün küresel piyasalarda ABD'de 4Ç24 büyüme ve çekirdek PCE verileri, Euro Bölgesi'nde ECB tutanakları, sanayi ve tüketici güveni, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi takip edilecek. Ayrıca haftalık bazda takip ettiğimiz para, banka ve menkul kıymet istatistikleri de yakından izlenecek. Yurt içinde ayrıca GWIND, SISE, TCELL 4Ç24 finansal sonuçları takip edilecek. ABD'de günün odağı büyüme verileri olacak. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verilerinde ikinci tahminlerde beklentiler ABD ekonomisinin 2024 yılının son çeyreğinde çeyreklik %2,30 büyümesi yönünde bulunuyor. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE'de ise ilk tahminler 4Ç24'te %2,50 seviyesinde. İlk tahminlerin üzerinde açıklanacak veriler, Fed'den iki çeyreklik faiz indirimi beklentilerinde azalışa sebep olarak piyasalarda baskı yaratabilir. Dün günü pozitif görüntü ile kapatan BİST 100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönde 9600 direnci ve üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9755 ve 9800 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9500, altında ise kanal alt bandının bulunduğu bu hafta test edilen dip bölgesi 9422-9437 takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10750-10600-10560-10500
Dirençler : 10900-11000-11150-11250
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10767 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta alçalan kanal alt bandı 10600 yakınlarından başlayan alıcılı seyir ile kısa vadeli yönün pozitife döndüğü kontratta, 10800 üzerindeki seyrin devam etmesi halinde ilk aşamada 10900 ardından kritik bir eşik olarak izlediğimiz 11000 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO'nın bulunduğu 10750 kısa vadeli destek olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların 10500 ve 10400 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Vadeli kontratta vade sonu sebebiyle volatil bir seyir izlenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 36,40-36,35-36,20-36,15
Dirençler : 36,70-36,75-36,80-36,85
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemlerde hareket bandı 36,4135-36,5174 oldu. Tarihi zirveden başlayan düzeltme hareketlerinin 36,45 yakınlarında dengelendiği kurda yeniden yukarı yönlü hareketlerde 36,65 ve 36,70 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 36,25 ve 36,15 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde bu hafta odakta büyüme verileri bulunuyor. Türkiye ekonomisinin 4Ç24'te çeyreklik %1,50 yıllık bazda ise %2,80 büyümesi beklenmektedir. Önemli makroekonomik verilerin öncesinde bu haftaki işlemlerde durgun bir seyrin gözlendiği dolar endeksinde, 107,0 eşiği altındaki seyir devam etmektedir. Bugün izlenecek büyüme tahminlerinin öncesinde DXY'da volatil bir seyir takip edilebilir. 107,0 yukarı yönde izlenecek olup bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde 107,30 ve 107,45 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,0 desteği yakınlarından satışların karşılanması beklenebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 200 günlük AO'nın bulunduğu 105,75 takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0400-1,0370-1,0300
Dirençler : 1,0500-1,0534-1,0600
                 
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa Birliği'ne yönelik %25 tarife uygulamaya karar verdiklerini ve gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını söylemesi ile bu sabah EURUSD paritesi aşağı yönde hareket etmektedir. Bu sabah 1,0460'da negatif yönde hareket eden EUR/USD'de dünkü işlemler ise 1,0475-1,0528 bandında gerçekleşti. Alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,05'in yukarı yönde test edildiği paritede, bu seviye üzerinde tutunmalar halinde yukarı yönde 1,0534 ve 1,06 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0445 ve 1,04 desteği izlenecek olup, aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının artış göstererek 1,03 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Euro Bölgesi'nde bugün tüketici ve sanayi güvenleri ayrıca ECB toplantı tutanakları yakından izlenecek. Tutanaklarda faiz indirim politikalarına ilişkin gelebilecek mesajlar, beklentileri yakından şekillendirmesi açısından önem arz ediyor. Tüketici güveninin öncül verilere göre Şubat ayında -13,6 puana yükselmesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2860-2825-2800
Dirençler : 2918-2950-3000
                        
ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifeleri uygulama planları ile ilgili son gelişmelerin ardından ONS altın bu sabah satış baskısı altında bulunuyor. Trump AB'ye yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanacağını ve Meksika ve Kanada'ya uygulanan vergilerin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini açıkladı. Değerli maden dünkü işlemlerde 2890-2930 bandında seyretti. Dünkü işlemlerde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 2900 doların aşağı yönde test edildiği Ons altında, bu seviyenin aşağısında satışların devam etmesi halinde 2860 ve 2825 (50 günlük AO) takip edilebilir. Yeniden 2900 dolar üzerinde fiyatlamalarda ise yukarı yönde 2918 ilk etapta izlenecek olup bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 2940 ve 2954 dolar dirençleri takip edilebilir. Bugün ABD'de takip edilecek büyüme tahmini verileri ve yarın izlenecek çekirdek PCE verileri, piyasalarda yakıdan takip edilecek olup, faiz indirimine ilişkin beklentileri şekillendirmesi bakımından önem arz ediyor. Piyasalar bu yıl federal fon faiz oranlarında yaklaşık 50 baz puanlık indirimi fiyatlamakta.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2550-1,2500
Dirençler : 1,2700-1,2735-1,2775
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2635-1,2679 bandında hareket etti. 1,26-1,27 bant aralığında sıkışık bir seyrin izlendiği paritede, bu aralık dışındaki fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olması beklenebilir. Sıkışık seyrin yukarı yönde geçilebilmesi için 1,27 ve üzerinde tutunmalar önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde kapanışlar ile 1,28 direncine kadar yükselen hareket takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,26 desteğine kadar satışların devam etmesi beklenebilir. Bu hafta İngiltere'de veri gündemi sakin seyrederken, ABD'den gelecek önemli makro veriler, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir. Piyasalarda özellikle Cuma günü açıklanacak Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek PCE verileri yakından takip edilecek.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.