Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9300-9200-9100-9000
Dirençler : 9500-9700-9800-9900
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9315-9445 bandında hareketle günü %0,06 değer kazancıyla 9395,39 puandan tamamladı. İşlem hacmi 80,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,40, bankacılık endeksi %0,72 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı ISCTR, KCHOL, FROTO sağlarken, TCELL, BIMAS, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. 13000 eşiği üzerindeki seyrini koruyan bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 100 günlük AO'nın bulunduğu 13161 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 13481 ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile yükselişin güç kazanması beklenebilir. 13000 eşiği altına olası geri çekilmelerde satış baskısının 12500 ve 12000 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir.
BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9400 üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ile geri çekilmelerde 9315 desteği test edildi. Bu bölgeden gelen tepki alımları ile 9400 yakınlarında dengelendi. Endekste son 2 aylık işlemlerde önemli bir direnç olarak izlediğimiz 9400 üzerinde kapanışlar alınması halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde geçtiğimiz haftaki işlemlerde test edilen tepe seviyesi 9500 ve 9600 dirençleri izlenebilir. Endekste orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 9760 üzerinde yönün pozitif seyretmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile teknik görünümde iyileşmeler gözlenebilir. Olası geri çekilmelerde 9300 ve 9200 destekleri izlenebilir. Bu bölge altında geri çekilmelerin 22 günlük AO ve alçalan kanal üst bandının bulunduğu 9100 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,69- 2,72 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,71 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,70 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,66-2,60 cent destek bölgesi izlenebilir. Yukarı yönde 2,80 direnci üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.
Küresel piyasalar bu sabah karışık yönde…Dün ABD'de veri gündemi sakin seyretti. Morgan Stanley stratejistleri, S&P 500'ün önümüzdeki yılı, 6.500 seviyesinde tamamlamasını beklediğini açıkladı. Öte yandan Nomura, ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayındaki politika toplantısında artık faiz indirimi yapmasının beklemediğini açıkladı. Nomura, Fed' in faiz indirimi döngüsünde bir duraklama sinyali veren ilk küresel kurum oldu. CMEGroup Fed Watch Tool'a göre 18 Aralık'ta yapılacak Fed toplantısından 25 bp'lık faiz indirimi kararı çıkması ihtimali, bu sabah %58,4'den fiyatlanıyor. Euro Bölgesi'nde dün ticaret dengesi izlendi. Bölge ekonomisinde eylül ayı ticaret dengesi 12,5mlr Euro fazla vererek 7,9mlr fazla beklentilerinin üzerinde fazla verdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'nın savunma ve iklim gibi öncelikli alanlarda kaynaklarını birleştirerek daha fazla entegrasyon sağlaması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Morgan Stanley Türkiye ekonomisi için, "Türkiye: Bir dönemecin başında" ifadesi kullanılarak önümüzdeki yıl enflasyonun %20'li seviyelere gerileyeceği ve faiz indirim döngüsünün başlayacağı ifade edildi.
Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Son bir yılın en yüksek seviyelerinde işlem gören dolar endeksi (DXY), bu sabah 106,3 ile yatay yönde seyrediyor. Dün toparlanma emareleri gösteren Ons altın, bu sabah 2622 dolarda pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,28, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,40 ile negatif yönde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta %4,1 değer kaybeden brent petrol bu sabah varili 73,1 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda, ABD'de konut piyasası verileri, Euro Bölgesi'nde TÜFE verileri ve cari hesap, yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu(UYP) takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Kapanışın önemli bir eşik olarak izlediğimiz 9400 yakınlarından gerçekleşen endekste, bu seviye üzerinde tutunmalar halinde yukarı yönde 9500 ve 9600 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 9760 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9300 ve 22 günlük AO ile alçalan kanal üst bandının bulunduğu 9100 desteği takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10700-10600-10500-10250
Dirençler : 11000-11150-11250-11400

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemler 10737 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde 10600 yakınlarına kadar geri çekilmelerin izlendiği kontratta, bu seviyeden gelen tepki alımları ile 10700 yukarı yönde aşıldı. Yukarı yönde 10800 ve üzerinde fiyatlamalar ile yükselişin 11000 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. 11000 ve üzerinde tutunmalar ile orta vadeli görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10600 ve 10500 destek bölgesi takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 34,50-34,40-34,35-34,25
Dirençler : 34,70-34,75-34,80-34,85
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,4168- 34,6373 bant aralığında hareket etti. Kurda 34,50 üzerinde yükseliş eğilimi takip edildi. 34,60 yakınlarına kadar yukarı yönlü hareketin devam ettiği kurda, 34,70 ve 34,80 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,50 ve 34,45 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde bu hafta odak TCMB'nin faiz kararında bulunuyor. Beklentiler TCMB'nin politika faizini %50 seviyesinde sabit tutması yönünde bulunuyor. Karar metninde ise gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları, piyasalarda yakından takip edilecek. Haftanın ilk işlem günündes 107,0 seviyesinin altında geri çekilmelerin takip edildiği dolar endeksinde (DXY) satışların 106,25 ve 105,85 seviyelerine kadar sürmesi
 beklenebilir. Yeniden 107,0 üzerinde fiyatlamalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0485-1,0450
Dirençler : 1,0600-1,0650-1,0675
                 
EUR/USD dün 1,0550 eşiği etrafında hareket etti. En düşük 1,0530 seviyesini test eden paritede 1,0575 üzerinde hareketler, 1,06 ve 1,0650 dirençlerine yönelime işaret edebilir. Öte yandan işlemlerin 1,0550 altına taşınması 1,05 ve 1,0485 desteklerine işaret edebilir. Dün Euro Bölgesi'nde eylül ayı ticaret dengesi 12,5mlr Euro fazla vererek 7,9mlr fazla beklentilerinin üzerinde fazla verdi. Bugün Bölge'de Ekim ayı final TÜFE verileri ve eylül ayı cari hesap verileri takip edilecek. Çekirdek TÜFE'de beklentiler aylık %02, yıllık %2,7 artış iken, manşet TÜFE'de beklentiler aylık %0,3 yıllık %2,0 artış olacağı yönünde. Eylül ayı cari hesabında ise 27mlr Euro fazla verilmesi bekleniyor. Beklenti üzeri bir TÜFE verisi, ECB faiz indirimi beklentilerini düşürerek pariteye güç kazandırabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2550-2525-2500
Dirençler : 2630-2650-2680

ONS altın dün 2600 direncini yukarı yönlü aştı. 2615'i test eden ONS altında işlemler 2550 dolar üzerinde gerçekleşti. 2610 direncinin de üzerinde kapanışlar ile yükseliş onaylanarak 2630 ve 2650 dolar dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 2550 ve 2525 destekleri kritik destek bölgeleri olarak kabul edilebilir. Bugün ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları takip edilecek. İnşaat izinleri ekim ayı öncü verisinde beklentiler 1,440mn olarak gerçekleşmesi, konut başlangıçlarının ise 1,340mn olması beklenmektedir. Bu hafta açıklanacak PMI verileri, ONS altının yönü için önemli olabilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2580-1,2550-1,2525
Dirençler : 1,2650-1,2675-1,2700
GBP

GBP/USD dün 1,2612-1,2659 bandında hareket etti. Altı günlük düşüş eğiliminin ardından yeniden yükseliş gösteren paritede yukarı yönde 1,2675 ve 1,2700 dirençleri korunmaktadır. Aşağı yönde ise 1,26 kritik eşik olmakla birlikte, 1,2580 ve 1,2550 destekleri takip edilebilir. Bu hafta İngiltere'de enflasyon verileri, paritenin trendinde değişime sebep olabilir. Ekim ayında TÜFE'nin yıllık %2,1 artış göstereceği öngörülüyor. Beklenenden daha düşük bir TÜFE verisi, paritede satış baskılarını artırabilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.